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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 089.00 | 20 135.00 | 10 954.00 | 31 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 564 640.00 | 23 685.00 | 1 540 955.00 | 1 564 640.00 |
BT Marchandises | 146 811.00 | | 146 811.00 | 146 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 251.00 | | 31 251.00 | 31 251.00 |
BZ Autres créances | 22 013.00 | | 22 013.00 | 22 013.00 |
CF Disponibilités | 300 472.00 | | 300 472.00 | 300 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 048.00 | | 501 048.00 | 501 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 689.00 | 23 685.00 | 2 042 003.00 | 2 065 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 206 174.00 | | | 206 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 406.00 | 211 174.00 | | 177 406.00 |
DL TOTAL (I) | 438 581.00 | 261 174.00 | | 438 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 120 517.00 | 1 230 960.00 | | 1 120 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 931.00 | 214 094.00 | | 220 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 303.00 | 211 762.00 | | 212 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 669.00 | 137 469.00 | | 49 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 603 422.00 | 1 794 286.00 | | 1 603 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 042 003.00 | 2 055 461.00 | | 2 042 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 560 569.00 | | 4 072.00 | 1 560 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 564 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 530 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 530 000.00 | | | 1 530 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 568.00 | | 4 072.00 | 30 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 647.00 | 8 038.00 | | 15 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 647.00 | 8 038.00 | | 15 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 303.00 | 212 303.00 | | 212 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 043.00 | 27 043.00 | | 27 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
UX Autres créances clients | 31 251.00 | 31 251.00 | | 31 251.00 |
VB T. V. A. | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 120 518.00 | 111 930.00 | 458 516.00 | 1 120 518.00 |
VI Groupe et associés | 220 931.00 | 220 931.00 | | 220 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 409.00 | | | 110 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 602.00 | 18 602.00 | | 18 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 766.00 | 53 764.00 | 2.00 | 53 766.00 |
VW T.V.A. | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 603 423.00 | 594 835.00 | 458 516.00 | 1 603 423.00 |