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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 616.00 | 1 188.00 | 2 427.00 | 3 616.00 |
AH Fonds commercial | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 075.00 | 30 770.00 | 41 304.00 | 72 075.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 611 362.00 | 35 508.00 | 1 575 853.00 | 1 611 362.00 |
BT Marchandises | 139 566.00 | | 139 566.00 | 139 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 105.00 | | 25 105.00 | 25 105.00 |
BZ Autres créances | 121 033.00 | | 121 033.00 | 121 033.00 |
CF Disponibilités | 247 856.00 | | 247 856.00 | 247 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 833.00 | | 533 833.00 | 533 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 145 196.00 | 35 508.00 | 2 109 687.00 | 2 145 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 196.00 | 50 000.00 | | 50 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 566 561.00 | 373 581.00 | | 566 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 783.00 | 192 980.00 | | 147 783.00 |
DL TOTAL (I) | 769 541.00 | 621 561.00 | | 769 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 957 715.00 | 1 070 544.00 | | 957 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 495.00 | 212 418.00 | | 218 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 042.00 | 195 740.00 | | 109 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 275.00 | 59 216.00 | | 52 275.00 |
EA Autres dettes | 2 617.00 | 1 000.00 | | 2 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 145.00 | 1 538 919.00 | | 1 340 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 109 687.00 | 2 160 481.00 | | 2 109 687.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 218 495.00 | | | 218 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 571 708.00 | | 44 066.00 | 1 571 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 412.00 | 1 611 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 533 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 412.00 | 75 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 530 000.00 | | 3 616.00 | 1 530 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 796.00 | | 39 240.00 | 40 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 911.00 | | 1 210.00 | 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 037.00 | 8 471.00 | | 27 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 188.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 037.00 | 7 282.00 | | 27 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 042.00 | 109 042.00 | | 109 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 537.00 | 19 537.00 | | 19 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 890.00 | 25 890.00 | | 25 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
UX Autres créances clients | 25 105.00 | 25 105.00 | | 25 105.00 |
VB T. V. A. | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 957 715.00 | 114 292.00 | 468 423.00 | 957 715.00 |
VI Groupe et associés | 218 495.00 | 218 495.00 | | 218 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 795.00 | | | 112 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 044.00 | 16 044.00 | | 16 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 297.00 | 101 297.00 | | 101 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 571.00 | 146 410.00 | 161.00 | 146 571.00 |
VW T.V.A. | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 145.00 | 496 723.00 | 468 423.00 | 1 340 145.00 |