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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 834.00 | 23 487.00 | 9 346.00 | 32 834.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 571 708.00 | 27 037.00 | 1 544 670.00 | 1 571 708.00 |
BT Marchandises | 136 497.00 | | 136 497.00 | 136 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 595.00 | | 21 595.00 | 21 595.00 |
BZ Autres créances | 105 508.00 | | 105 508.00 | 105 508.00 |
CF Disponibilités | 348 316.00 | | 348 316.00 | 348 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 811.00 | | 615 811.00 | 615 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 187 519.00 | 27 037.00 | 2 160 481.00 | 2 187 519.00 |
CU Autres participations | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 373 581.00 | 206 174.00 | | 373 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 980.00 | 177 406.00 | | 192 980.00 |
DL TOTAL (I) | 621 561.00 | 438 581.00 | | 621 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 070 544.00 | 1 120 517.00 | | 1 070 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 418.00 | 220 931.00 | | 212 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 740.00 | 212 303.00 | | 195 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 216.00 | 49 669.00 | | 59 216.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 538 919.00 | 1 603 422.00 | | 1 538 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 160 481.00 | 2 042 003.00 | | 2 160 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 564 641.00 | | 7 067.00 | 1 564 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 571 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 530 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 530 000.00 | | | 1 530 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 639.00 | | 6 157.00 | 34 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | 910.00 | 2.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 685.00 | 3 353.00 | | 23 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 685.00 | 3 353.00 | | 23 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 740.00 | 195 740.00 | | 195 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 613.00 | 16 613.00 | | 16 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 072.00 | 25 072.00 | | 25 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
UX Autres créances clients | 21 596.00 | 21 596.00 | | 21 596.00 |
VB T. V. A. | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 070 544.00 | 113 113.00 | 463 441.00 | 1 070 544.00 |
VI Groupe et associés | 212 419.00 | 212 419.00 | | 212 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 959.00 | | | 49 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 220.00 | 104 220.00 | | 104 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 999.00 | 130 998.00 | 2.00 | 130 999.00 |
VW T.V.A. | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 920.00 | 581 489.00 | 463 441.00 | 1 538 920.00 |