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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 133.00 | 3 877.00 | 1 255.00 | 5 133.00 |
AH Fonds commercial | 1 313 162.00 | | 1 313 162.00 | 1 313 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 316.00 | 531.00 | 785.00 | 1 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 340.00 | 584 456.00 | 66 884.00 | 651 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 541.00 | | 22 541.00 | 22 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 993 494.00 | 588 864.00 | 1 404 630.00 | 1 993 494.00 |
BT Marchandises | 394 162.00 | | 394 162.00 | 394 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 488.00 | | 23 488.00 | 23 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 934.00 | | 10 934.00 | 10 934.00 |
BZ Autres créances | 2 027 243.00 | 1 260 009.00 | 767 233.00 | 2 027 243.00 |
CF Disponibilités | 86 446.00 | | 86 446.00 | 86 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 417.00 | | 18 417.00 | 18 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 560 692.00 | 1 260 009.00 | 1 300 682.00 | 2 560 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 554 186.00 | 1 848 874.00 | 2 705 312.00 | 4 554 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 902.00 | 69 902.00 | | 69 902.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
DG Autres réserves | 77 042.00 | 77 042.00 | | 77 042.00 |
DH Report à nouveau | -649 560.00 | 283 005.00 | | -649 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 263.00 | -932 565.00 | | 193 263.00 |
DL TOTAL (I) | -302 362.00 | -495 626.00 | | -302 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 072.00 | 2 196.00 | | 2 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 779 517.00 | 1 634 289.00 | | 1 779 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 916 006.00 | 832 008.00 | | 916 006.00 |
EA Autres dettes | 250 078.00 | 25 966.00 | | 250 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 007 675.00 | 2 554 460.00 | | 3 007 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 705 312.00 | 2 058 834.00 | | 2 705 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 781 380.00 | | 2 781 380.00 | 2 781 380.00 |
FG Production vendue services | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 787 636.00 | | 2 787 636.00 | 2 787 636.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 76.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 838 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 543 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 960.00 | |
GE Autres charges | | | 65 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 615 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 978.00 | | | 33 978.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 532.00 | | | 24 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 510.00 | | | 58 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 400.00 | 7 353.00 | | 19 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 284 542.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 400.00 | 1 291 895.00 | | 19 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 110.00 | -1 291 895.00 | | 39 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 505.00 | | | 65 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 896 662.00 | 2 974 535.00 | | 2 896 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 703 399.00 | 3 907 101.00 | | 2 703 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 263.00 | -932 565.00 | | 193 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 857.00 | | | 35 857.00 |
6T Sur comptes clients | 1 296 185.00 | | | 1 296 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 332 043.00 | | | 1 332 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 332 043.00 | | | 1 332 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 779 518.00 | 1 779 518.00 | | 1 779 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 079.00 | 250 079.00 | | 250 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 916 006.00 | 916 006.00 | | 916 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 079 137.00 | 2 056 595.00 | 22 542.00 | 2 079 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 007 676.00 | 3 007 676.00 | | 3 007 676.00 |