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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 579.00 | 7 733.00 | -154.00 | 7 579.00 |
AH Fonds commercial | 1 363 314.00 | | 1 363 314.00 | 1 363 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 797.00 | 4 611.00 | 3 186.00 | 7 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 446 700.00 | 1 059 784.00 | 386 915.00 | 1 446 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 273.00 | | 34 273.00 | 34 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 310 664.00 | 1 072 129.00 | 2 238 534.00 | 3 310 664.00 |
BT Marchandises | 1 572 129.00 | | 1 572 129.00 | 1 572 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 872.00 | | 29 872.00 | 29 872.00 |
BZ Autres créances | 3 508 996.00 | 1 062 263.00 | 2 446 732.00 | 3 508 996.00 |
CF Disponibilités | 881 863.00 | | 881 863.00 | 881 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 188.00 | | 14 188.00 | 14 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 009 550.00 | 1 062 263.00 | 4 947 287.00 | 6 009 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 320 214.00 | 2 134 392.00 | 7 185 822.00 | 9 320 214.00 |
CU Autres participations | 451 000.00 | | 451 000.00 | 451 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 902.00 | 69 902.00 | | 69 902.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
DG Autres réserves | 77 042.00 | 77 042.00 | | 77 042.00 |
DH Report à nouveau | 17 403.00 | -650 968.00 | | 17 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 645.00 | 668 371.00 | | 366 645.00 |
DL TOTAL (I) | 537 982.00 | 171 337.00 | | 537 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 173 235.00 | 593.00 | | 1 173 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 884 308.00 | 3 012 914.00 | | 2 884 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 577.00 | 542 892.00 | | 436 577.00 |
EA Autres dettes | 2 093 717.00 | 2 196 427.00 | | 2 093 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 647 839.00 | 5 812 828.00 | | 6 647 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 185 822.00 | 5 984 166.00 | | 7 185 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 997 361.00 | 74 769.00 | | 997 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 460.00 | 274.00 | | 7 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 989 901.00 | 74 495.00 | | 989 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 062 263.00 | | | 1 062 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 062 263.00 | | | 1 062 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 884 308.00 | 2 884 308.00 | | 2 884 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436 578.00 | 436 578.00 | | 436 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 093 717.00 | 2 093 717.00 | | 2 093 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 273.00 | | 34 273.00 | 34 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 173 236.00 | 1 173 236.00 | | 1 173 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 553 057.00 | 3 553 057.00 | | 3 553 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 587 330.00 | 3 553 057.00 | 34 273.00 | 3 587 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 647 839.00 | 6 647 839.00 | | 6 647 839.00 |