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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 579.00 | 7 459.00 | 119.00 | 7 579.00 |
AH Fonds commercial | 1 363 314.00 | | 1 363 314.00 | 1 363 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 349.00 | 4 085.00 | 1 264.00 | 5 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 393 096.00 | 985 816.00 | 407 280.00 | 1 393 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 273.00 | | 34 273.00 | 34 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 803 612.00 | 997 360.00 | 1 806 251.00 | 2 803 612.00 |
BT Marchandises | 1 305 689.00 | | 1 305 689.00 | 1 305 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 988.00 | | 31 988.00 | 31 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 063.00 | | 21 063.00 | 21 063.00 |
BZ Autres créances | 3 757 312.00 | 1 062 263.00 | 2 695 048.00 | 3 757 312.00 |
CF Disponibilités | 84 980.00 | | 84 980.00 | 84 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 144.00 | | 39 144.00 | 39 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 240 177.00 | 1 062 263.00 | 4 177 914.00 | 5 240 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 043 790.00 | 2 059 624.00 | 5 984 166.00 | 8 043 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 902.00 | 69 902.00 | | 69 902.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
DG Autres réserves | 77 042.00 | 77 042.00 | | 77 042.00 |
DH Report à nouveau | -650 968.00 | -756 376.00 | | -650 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668 371.00 | 105 409.00 | | 668 371.00 |
DL TOTAL (I) | 171 337.00 | -497 033.00 | | 171 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593.00 | 1 075.00 | | 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 012 914.00 | 2 296 579.00 | | 3 012 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 892.00 | 798 087.00 | | 542 892.00 |
EA Autres dettes | 2 196 427.00 | 649 291.00 | | 2 196 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 812 828.00 | 3 805 034.00 | | 5 812 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 984 166.00 | 3 308 001.00 | | 5 984 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 226.00 | 381 135.00 | | 616 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 465.00 | 2 995.00 | | 4 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 761.00 | 378 140.00 | | 611 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 012 915.00 | 3 012 915.00 | | 3 012 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 542 893.00 | 542 893.00 | | 542 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 196 427.00 | 2 196 427.00 | | 2 196 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 273.00 | | 34 273.00 | 34 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 817 520.00 | 3 817 520.00 | | 3 817 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 851 793.00 | 3 817 520.00 | 34 273.00 | 3 851 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 812 828.00 | 5 812 828.00 | | 5 812 828.00 |