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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 269.00 | 9 558.00 | 9 710.00 | 19 269.00 |
AH Fonds commercial | 1 363 314.00 | | 1 363 314.00 | 1 363 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 933.00 | 9 769.00 | 25 163.00 | 34 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 969 101.00 | 1 163 325.00 | 805 775.00 | 1 969 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 674.00 | | 45 674.00 | 45 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 360 493.00 | 1 182 653.00 | 3 177 839.00 | 4 360 493.00 |
BT Marchandises | 3 180 462.00 | 143 537.00 | 3 036 925.00 | 3 180 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 570.00 | | 89 570.00 | 89 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 685.00 | | 205 685.00 | 205 685.00 |
BZ Autres créances | 2 945 922.00 | 1 062 263.00 | 1 883 659.00 | 2 945 922.00 |
CF Disponibilités | 218 777.00 | | 218 777.00 | 218 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 872.00 | | 25 872.00 | 25 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 666 290.00 | 1 205 800.00 | 5 460 489.00 | 6 666 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 026 783.00 | 2 388 454.00 | 8 638 329.00 | 11 026 783.00 |
CU Autres participations | 928 200.00 | | 928 200.00 | 928 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 902.00 | 69 902.00 | | 69 902.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
DG Autres réserves | 77 042.00 | 77 042.00 | | 77 042.00 |
DH Report à nouveau | -150 951.00 | 17 403.00 | | -150 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 326.00 | 366 645.00 | | 624 326.00 |
DL TOTAL (I) | 627 308.00 | 537 982.00 | | 627 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 173 286.00 | 1 173 235.00 | | 1 173 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 585.00 | 60 000.00 | | 70 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 448 880.00 | 2 884 308.00 | | 4 448 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 920.00 | 436 577.00 | | 334 920.00 |
EA Autres dettes | 1 983 348.00 | 2 093 717.00 | | 1 983 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 011 020.00 | 6 647 839.00 | | 8 011 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 638 329.00 | 7 185 822.00 | | 8 638 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 072 130.00 | 110 524.00 | | 1 072 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 734.00 | 1 825.00 | | 7 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 064 396.00 | 108 699.00 | | 1 064 396.00 |