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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 133.00 | 4 465.00 | 668.00 | 5 133.00 |
AH Fonds commercial | 1 313 163.00 | | 1 313 163.00 | 1 313 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 316.00 | 725.00 | 592.00 | 1 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 208.00 | 611 036.00 | 188 172.00 | 799 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 968.00 | | 21 968.00 | 21 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 140 788.00 | 616 226.00 | 1 524 562.00 | 2 140 788.00 |
BT Marchandises | 916 862.00 | | 916 862.00 | 916 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 218 114.00 | | 218 114.00 | 218 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 177.00 | | 14 177.00 | 14 177.00 |
BZ Autres créances | 2 178 902.00 | 1 625 594.00 | 553 307.00 | 2 178 902.00 |
CF Disponibilités | 61 158.00 | | 61 158.00 | 61 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 820.00 | | 19 820.00 | 19 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 409 033.00 | 1 625 594.00 | 1 783 439.00 | 3 409 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 549 821.00 | 2 241 820.00 | 3 308 001.00 | 5 549 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 902.00 | | | 69 902.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
DG Autres réserves | 77 042.00 | | | 77 042.00 |
DH Report à nouveau | -756 377.00 | | | -756 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 409.00 | | | 105 409.00 |
DL TOTAL (I) | -497 033.00 | | | -497 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 296 579.00 | | | 2 296 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 798 088.00 | | | 798 088.00 |
EA Autres dettes | 649 292.00 | | | 649 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 805 034.00 | | | 3 805 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 308 001.00 | | | 3 308 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 805 034.00 | | | 3 805 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 993 495.00 | | 147 868.00 | 1 993 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 574.00 | 21 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 574.00 | 2 140 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 318 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 800 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 318 296.00 | | | 1 318 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 657.00 | | 147 868.00 | 652 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 542.00 | | | 22 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 864.00 | 27 362.00 | | 588 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 877.00 | 588.00 | | 3 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 987.00 | 26 774.00 | | 584 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 625 594.00 | | | 1 625 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 625 594.00 | | | 1 625 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 625 594.00 | | | 1 625 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 296 579.00 | 2 296 579.00 | | 2 296 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 398.00 | 31 398.00 | | 31 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 110.00 | 284 110.00 | | 284 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 194 908.00 | 194 908.00 | | 194 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 649 292.00 | 649 292.00 | | 649 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 968.00 | | 21 968.00 | 21 968.00 |
UX Autres créances clients | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VB T. V. A. | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 604.00 | 98 604.00 | | 98 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 909.00 | 120 909.00 | | 120 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 069 145.00 | 2 069 145.00 | | 2 069 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 820.00 | 19 820.00 | | 19 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 234 867.00 | 2 212 899.00 | 21 968.00 | 2 234 867.00 |
VW T.V.A. | 166 762.00 | 166 762.00 | | 166 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 805 034.00 | 3 805 034.00 | | 3 805 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |