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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 078.00 | 110 809.00 | 26 269.00 | 137 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 640.00 | 110 809.00 | 31 832.00 | 142 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 539.00 | | 267 539.00 | 267 539.00 |
BZ Autres créances | 39 580.00 | | 39 580.00 | 39 580.00 |
CF Disponibilités | 290 234.00 | | 290 234.00 | 290 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 567.00 | | 9 567.00 | 9 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 920.00 | | 606 920.00 | 606 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 560.00 | 110 809.00 | 638 752.00 | 749 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 191 114.00 | 153 415.00 | | 191 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 784.00 | 237 699.00 | | 230 784.00 |
DL TOTAL (I) | 454 898.00 | 424 114.00 | | 454 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 849.00 | 44 193.00 | | 11 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 572.00 | 27 395.00 | | 64 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 835.00 | 24 821.00 | | 48 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 860.00 | 59 435.00 | | 57 860.00 |
EA Autres dettes | 737.00 | 5 815.00 | | 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 853.00 | 161 660.00 | | 183 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 752.00 | 585 774.00 | | 638 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 899.00 | | 93 370.00 | 166 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 552.00 | | 88 154.00 | 166 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347.00 | | 5 216.00 | 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 197.00 | 31 585.00 | 21 974.00 | 101 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 197.00 | 31 585.00 | 21 974.00 | 101 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 932.00 | 24 932.00 | | 24 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 835.00 | 48 835.00 | | 48 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
UX Autres créances clients | 267 539.00 | 267 539.00 | | 267 539.00 |
VB T. V. A. | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 982.00 | 3 738.00 | 7 244.00 | 10 982.00 |
VI Groupe et associés | 39 640.00 | 39 640.00 | | 39 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 068.00 | | | 29 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 257.00 | 12 257.00 | | 12 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 881.00 | 316 686.00 | 194.00 | 316 881.00 |
VW T.V.A. | 57 560.00 | 57 560.00 | | 57 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 853.00 | 176 610.00 | 7 244.00 | 183 853.00 |