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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 456.00 | 303 569.00 | 444 888.00 | 748 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 051.00 | 303 569.00 | 469 482.00 | 773 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 221.00 | | 376 221.00 | 376 221.00 |
BZ Autres créances | 200 400.00 | | 200 400.00 | 200 400.00 |
CF Disponibilités | 610 848.00 | | 610 848.00 | 610 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 986.00 | | 50 986.00 | 50 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 455.00 | | 1 238 455.00 | 1 238 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 506.00 | 303 569.00 | 1 707 937.00 | 2 011 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 335 730.00 | 308 612.00 | | 335 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 247.00 | 277 118.00 | | 262 247.00 |
DL TOTAL (I) | 630 977.00 | 618 730.00 | | 630 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 111.00 | 218 182.00 | | 414 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 425.00 | 75 935.00 | | 35 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 551.00 | 45 295.00 | | 102 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 198.00 | 129 972.00 | | 97 198.00 |
EA Autres dettes | 427 674.00 | 121 500.00 | | 427 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 960.00 | 590 885.00 | | 1 076 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 937.00 | 1 209 615.00 | | 1 707 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 783 875.00 | | 2 783 875.00 | 2 783 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 783 875.00 | | 2 783 875.00 | 2 783 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 855 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 392 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 716.00 | |
GE Autres charges | | | 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 572 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 493.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 728.00 | 129 785.00 | | 79 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 728.00 | 129 785.00 | | 79 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 538.00 | 100 909.00 | | 3 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 538.00 | 100 984.00 | | 3 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 190.00 | 28 801.00 | | 76 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 551.00 | 107 797.00 | | 94 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 935 080.00 | 2 255 853.00 | | 2 935 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 672 833.00 | 1 978 735.00 | | 2 672 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 247.00 | 277 118.00 | | 262 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 758.00 | | 332 623.00 | 470 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 330.00 | 773 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 330.00 | 748 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 802.00 | | 322 985.00 | 455 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 956.00 | | 9 638.00 | 14 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 645.00 | 114 716.00 | 26 792.00 | 215 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 645.00 | 114 716.00 | 26 792.00 | 215 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 079.00 | 35 079.00 | | 35 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 551.00 | 102 551.00 | | 102 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 674.00 | 427 674.00 | | 427 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
UX Autres créances clients | 376 221.00 | 376 221.00 | | 376 221.00 |
VB T. V. A. | 100 076.00 | 100 076.00 | | 100 076.00 |
VC Groupe et associés | 89 144.00 | 89 144.00 | | 89 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 111.00 | 150 845.00 | 263 266.00 | 414 111.00 |
VI Groupe et associés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 288 640.00 | | | 288 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 738.00 | | | 92 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 804.00 | 34 804.00 | | 34 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 986.00 | 50 986.00 | | 50 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 801.00 | 627 607.00 | 194.00 | 627 801.00 |
VW T.V.A. | 62 394.00 | 62 394.00 | | 62 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 960.00 | 813 694.00 | 263 266.00 | 1 076 960.00 |