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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 802.00 | 215 645.00 | 240 157.00 | 455 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 762.00 | | 14 762.00 | 14 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 758.00 | 215 645.00 | 255 113.00 | 470 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 921.00 | | 285 921.00 | 285 921.00 |
BZ Autres créances | 58 440.00 | | 58 440.00 | 58 440.00 |
CF Disponibilités | 588 508.00 | | 588 508.00 | 588 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 633.00 | | 21 633.00 | 21 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 502.00 | | 954 502.00 | 954 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 260.00 | 215 645.00 | 1 209 615.00 | 1 425 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 308 612.00 | 281 804.00 | | 308 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 118.00 | 196 808.00 | | 277 118.00 |
DL TOTAL (I) | 618 730.00 | 511 612.00 | | 618 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 182.00 | 177 660.00 | | 218 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 935.00 | 75 666.00 | | 75 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 295.00 | 65 456.00 | | 45 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 972.00 | 69 119.00 | | 129 972.00 |
EA Autres dettes | 121 500.00 | 260 550.00 | | 121 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 885.00 | 648 451.00 | | 590 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 615.00 | 1 160 063.00 | | 1 209 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 062 301.00 | | 2 062 301.00 | 2 062 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 062 301.00 | | 2 062 301.00 | 2 062 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 126 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 638 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 618.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 768 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 711.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 785.00 | 166 422.00 | | 129 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 785.00 | 166 422.00 | | 129 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 25.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 909.00 | 68 283.00 | | 100 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 984.00 | 68 308.00 | | 100 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 801.00 | 98 114.00 | | 28 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 797.00 | 76 536.00 | | 107 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 255 853.00 | 2 391 173.00 | | 2 255 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 978 735.00 | 2 194 365.00 | | 1 978 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 118.00 | 196 808.00 | | 277 118.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 516.00 | 288 872.00 | | 100 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 917.00 | | 216 683.00 | 356 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 842.00 | 470 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 842.00 | 455 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 048.00 | | 212 596.00 | 346 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 869.00 | | 4 087.00 | 10 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 960.00 | 72 618.00 | 1 933.00 | 144 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 960.00 | 72 618.00 | 1 933.00 | 144 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 079.00 | 35 079.00 | | 35 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 295.00 | 45 295.00 | | 45 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 474.00 | 58 474.00 | | 58 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 500.00 | 121 500.00 | | 121 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
UX Autres créances clients | 285 921.00 | 285 921.00 | | 285 921.00 |
VB T. V. A. | 23 033.00 | 23 033.00 | | 23 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 182.00 | 79 278.00 | 138 904.00 | 218 182.00 |
VI Groupe et associés | 40 856.00 | 40 856.00 | | 40 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 407.00 | 35 407.00 | | 35 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 633.00 | 21 633.00 | | 21 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 188.00 | 365 994.00 | 194.00 | 366 188.00 |
VW T.V.A. | 69 138.00 | 69 138.00 | | 69 138.00 |