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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 048.00 | 144 960.00 | 201 088.00 | 346 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 675.00 | | 10 675.00 | 10 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 917.00 | 144 960.00 | 211 957.00 | 356 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 156.00 | | 324 156.00 | 324 156.00 |
BZ Autres créances | 93 827.00 | | 93 827.00 | 93 827.00 |
CF Disponibilités | 512 399.00 | | 512 399.00 | 512 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 722.00 | | 17 722.00 | 17 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 105.00 | | 948 105.00 | 948 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 023.00 | 144 960.00 | 1 160 063.00 | 1 305 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 281 804.00 | 221 898.00 | | 281 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 808.00 | 279 906.00 | | 196 808.00 |
DL TOTAL (I) | 511 612.00 | 534 804.00 | | 511 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 660.00 | 175 145.00 | | 177 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 666.00 | 75 628.00 | | 75 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 456.00 | 37 814.00 | | 65 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 119.00 | 56 380.00 | | 69 119.00 |
EA Autres dettes | 260 550.00 | | | 260 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 451.00 | 344 967.00 | | 648 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 063.00 | 879 771.00 | | 1 160 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 128 592.00 | | 2 128 592.00 | 2 128 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 128 592.00 | | 2 128 592.00 | 2 128 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 224 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 932 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 505.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 048 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 390.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 422.00 | 11 896.00 | | 166 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 422.00 | 11 896.00 | | 166 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 283.00 | 42.00 | | 68 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 308.00 | 42.00 | | 68 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 114.00 | 11 854.00 | | 98 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 536.00 | 108 852.00 | | 76 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 391 173.00 | 1 995 277.00 | | 2 391 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 194 365.00 | 1 715 372.00 | | 2 194 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 808.00 | 279 906.00 | | 196 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 980.00 | 144 615.00 | | 317 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 677.00 | 356 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 677.00 | 346 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 418.00 | 139 308.00 | | 312 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 562.00 | 5 307.00 | | 5 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 051.00 | 56 505.00 | 42 596.00 | 131 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 051.00 | 56 505.00 | 42 596.00 | 131 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 079.00 | 35 079.00 | | 35 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 456.00 | 65 456.00 | | 65 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 550.00 | 260 550.00 | | 260 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
UX Autres créances clients | 324 156.00 | 324 156.00 | | 324 156.00 |
VB T. V. A. | 58 221.00 | 58 221.00 | | 58 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 660.00 | 73 210.00 | 104 450.00 | 177 660.00 |
VI Groupe et associés | 40 587.00 | 40 587.00 | | 40 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 030.00 | | | 68 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 703.00 | | | 64 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 316.00 | 32 316.00 | | 32 316.00 |
VP Divers | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 722.00 | 17 722.00 | | 17 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 900.00 | 435 706.00 | 194.00 | 435 900.00 |
VW T.V.A. | 69 119.00 | 69 119.00 | | 69 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 451.00 | 544 001.00 | 104 450.00 | 648 451.00 |