| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 418.00 | 131 051.00 | 181 367.00 | 312 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 980.00 | 131 051.00 | 186 929.00 | 317 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 956.00 | | 218 956.00 | 218 956.00 |
BZ Autres créances | 12 952.00 | | 12 952.00 | 12 952.00 |
CF Disponibilités | 443 196.00 | | 443 196.00 | 443 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 737.00 | | 17 737.00 | 17 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 842.00 | | 692 842.00 | 692 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 822.00 | 131 051.00 | 879 771.00 | 1 010 822.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 221 898.00 | 191 114.00 | | 221 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 906.00 | 230 784.00 | | 279 906.00 |
DL TOTAL (I) | 534 804.00 | 454 898.00 | | 534 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 145.00 | 11 849.00 | | 175 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 628.00 | 64 572.00 | | 75 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 814.00 | 48 835.00 | | 37 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 380.00 | 57 860.00 | | 56 380.00 |
EA Autres dettes | | 737.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 344 967.00 | 183 853.00 | | 344 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 771.00 | 638 752.00 | | 879 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 640.00 | | 191 439.00 | 142 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 099.00 | 317 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 099.00 | 312 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 078.00 | | 191 439.00 | 137 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 809.00 | 36 299.00 | 16 057.00 | 110 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 809.00 | 36 299.00 | 16 057.00 | 110 809.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 079.00 | 35 079.00 | | 35 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 814.00 | 37 814.00 | | 37 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 604.00 | 13 604.00 | | 13 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
UX Autres créances clients | 218 956.00 | 218 956.00 | | 218 956.00 |
VB T. V. A. | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 278.00 | 54 858.00 | 119 420.00 | 174 278.00 |
VI Groupe et associés | 40 549.00 | 40 549.00 | | 40 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 531.00 | | | 186 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 234.00 | | | 23 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 737.00 | 17 737.00 | | 17 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 840.00 | 249 646.00 | 194.00 | 249 840.00 |
VW T.V.A. | 42 476.00 | 42 476.00 | | 42 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 967.00 | 225 547.00 | 119 420.00 | 344 967.00 |