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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 564 000.00 | | 564 000.00 | 564 000.00 |
BZ Autres créances | 16 309.00 | | 16 309.00 | 16 309.00 |
CF Disponibilités | 166 793.00 | | 166 793.00 | 166 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 102.00 | | 183 102.00 | 183 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 102.00 | | 747 102.00 | 747 102.00 |
CU Autres participations | 564 000.00 | | 564 000.00 | 564 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 630.00 | 2 900.00 | | 6 630.00 |
DG Autres réserves | 79 762.00 | 9 040.00 | | 79 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 883.00 | 74 451.00 | | 99 883.00 |
DL TOTAL (I) | 651 276.00 | 551 392.00 | | 651 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 272.00 | 103 290.00 | | 78 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 909.00 | | | 15 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 644.00 | 3 640.00 | | 1 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 519.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 95 825.00 | 108 450.00 | | 95 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 102.00 | 659 842.00 | | 747 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 322.00 | 30 177.00 | | 44 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 789.00 | | | 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 842.00 | 79 064.00 | | 103 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 959.00 | 4 613.00 | | 3 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 883.00 | 74 451.00 | | 99 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VB T. V. A. | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 273.00 | 26 770.00 | 51 503.00 | 78 273.00 |
VI Groupe et associés | 15 909.00 | 15 909.00 | | 15 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 309.00 | 16 309.00 | | 16 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 826.00 | 44 323.00 | 51 503.00 | 95 826.00 |