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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 110 086.00 | | 110 086.00 | 110 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 076.00 | | 675 076.00 | 675 076.00 |
BZ Autres créances | 860 674.00 | | 860 674.00 | 860 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 71 412.00 | | 71 412.00 | 71 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 087.00 | | 942 087.00 | 942 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 163.00 | | 1 617 163.00 | 1 617 163.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 564 990.00 | | 564 990.00 | 564 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 272.00 | 6 630.00 | | 25 272.00 |
DG Autres réserves | 798.00 | 252 434.00 | | 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 792 281.00 | 150 166.00 | | 792 281.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 353.00 | 874 231.00 | | 1 283 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 831.00 | 30 498.00 | | 18 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 980.00 | | 1 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 147.00 | 64 487.00 | | 45 147.00 |
EA Autres dettes | 268 212.00 | | | 268 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 810.00 | 96 965.00 | | 333 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 163.00 | 971 196.00 | | 1 617 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 821.00 | 78 134.00 | | 326 821.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 788 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 788 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 788 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 796 394.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 113.00 | 1 316.00 | | 4 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 848.00 | 154 273.00 | | 798 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 567.00 | 4 107.00 | | 6 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 792 281.00 | 150 166.00 | | 792 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 486.00 | 43 486.00 | | 43 486.00 |
VB T. V. A. | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VC Groupe et associés | 860 405.00 | 860 405.00 | | 860 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 831.00 | 11 842.00 | 6 989.00 | 18 831.00 |
VI Groupe et associés | 268 212.00 | 268 212.00 | | 268 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 675.00 | 860 675.00 | | 860 675.00 |
VW T.V.A. | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 810.00 | 326 821.00 | 6 989.00 | 333 810.00 |