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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 564 000.00 | | 564 000.00 | 564 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CF Disponibilités | 94 612.00 | | 94 612.00 | 94 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 842.00 | | 95 842.00 | 95 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 842.00 | | 659 842.00 | 659 842.00 |
CU Autres participations | 564 000.00 | | 564 000.00 | 564 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 1 400.00 | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 9 040.00 | 26 350.00 | | 9 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 451.00 | 29 190.00 | | 74 451.00 |
DL TOTAL (I) | 551 392.00 | 521 941.00 | | 551 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 290.00 | 127 888.00 | | 103 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 640.00 | 2 580.00 | | 3 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 519.00 | 2 636.00 | | 1 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 450.00 | 133 105.00 | | 108 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 842.00 | 655 046.00 | | 659 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 177.00 | 29 814.00 | | 30 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 836.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 064.00 | 34 735.00 | | 79 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 613.00 | 5 545.00 | | 4 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 451.00 | 29 190.00 | | 74 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VB T. V. A. | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 290.00 | 25 018.00 | 78 273.00 | 103 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |