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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 564 000.00 | | 564 000.00 | 564 000.00 |
BZ Autres créances | 56 365.00 | | 56 365.00 | 56 365.00 |
CF Disponibilités | 199 986.00 | | 199 986.00 | 199 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 351.00 | | 256 351.00 | 256 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 351.00 | | 820 351.00 | 820 351.00 |
CU Autres participations | 564 000.00 | | 564 000.00 | 564 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
DG Autres réserves | 154 645.00 | 79 762.00 | | 154 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 788.00 | 99 883.00 | | 122 788.00 |
DL TOTAL (I) | 749 065.00 | 651 276.00 | | 749 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 828.00 | 78 272.00 | | 52 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 909.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 644.00 | | 1 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 718.00 | | | 16 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 286.00 | 95 825.00 | | 71 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 351.00 | 747 102.00 | | 820 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 319.00 | 44 322.00 | | 35 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 086.00 | 789.00 | | 2 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 610.00 | 103 842.00 | | 128 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 821.00 | 3 957.00 | | 5 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 788.00 | 99 883.00 | | 122 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 431.00 | 13 431.00 | | 13 431.00 |
VB T. V. A. | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VC Groupe et associés | 54 490.00 | 54 490.00 | | 54 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 828.00 | 16 861.00 | 35 967.00 | 52 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 780.00 | 54 780.00 | | 54 780.00 |
VW T.V.A. | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 701.00 | 33 734.00 | 35 967.00 | 69 701.00 |