| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 990.00 | | 574 990.00 | 574 990.00 |
BZ Autres créances | 65 493.00 | | 65 493.00 | 65 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 320 713.00 | | 320 713.00 | 320 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 206.00 | | 396 206.00 | 396 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 196.00 | | 971 196.00 | 971 196.00 |
CU Autres participations | 564 990.00 | | 564 990.00 | 564 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
DG Autres réserves | 252 434.00 | 154 645.00 | | 252 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 166.00 | 122 788.00 | | 150 166.00 |
DL TOTAL (I) | 874 231.00 | 749 065.00 | | 874 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 498.00 | 52 828.00 | | 30 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 740.00 | | 1 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 487.00 | 16 718.00 | | 64 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 965.00 | 71 286.00 | | 96 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 196.00 | 820 351.00 | | 971 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 134.00 | 35 319.00 | | 78 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 482.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 316.00 | 2 086.00 | | 1 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 273.00 | 128 610.00 | | 154 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 107.00 | 5 822.00 | | 4 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 166.00 | 122 788.00 | | 150 166.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 487.00 | 64 487.00 | | 64 487.00 |
VB T. V. A. | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VC Groupe et associés | 64 519.00 | 64 519.00 | | 64 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 498.00 | 11 667.00 | 18 831.00 | 30 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 494.00 | 65 494.00 | | 65 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 965.00 | 78 134.00 | 18 831.00 | 96 965.00 |