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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 957.00 | 319.00 | 30 638.00 | 30 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 101.00 | | 16 101.00 | 16 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 058.00 | 319.00 | 49 739.00 | 50 058.00 |
BZ Autres créances | 185 782.00 | | 185 782.00 | 185 782.00 |
CF Disponibilités | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 692.00 | | 190 692.00 | 190 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 750.00 | 319.00 | 240 431.00 | 240 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 159.00 | | | 43 159.00 |
DL TOTAL (I) | 47 466.00 | | | 47 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 601.00 | | | 166 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
EA Autres dettes | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 965.00 | | | 192 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 431.00 | | | 240 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 965.00 | | | 192 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
FD Production vendue biens | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
FG Production vendue services | 151 774.00 | | 151 774.00 | 151 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 838.00 | | 157 838.00 | 157 838.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 517.00 | | | 12 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 229.00 | | | 17 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 669.00 | | | -10 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 387.00 | | | 249 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 228.00 | | | 206 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 159.00 | | | 43 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 887.00 | | 49 101.00 | 22 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 930.00 | 50 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 430.00 | 30 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 387.00 | | 30 000.00 | 10 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 101.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 037.00 | | 4 718.00 | 5 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 037.00 | | 4 718.00 | 5 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 601.00 | 166 601.00 | | 166 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 23 502.00 | 23 502.00 | | 23 502.00 |
VC Groupe et associés | 161 808.00 | 161 808.00 | | 161 808.00 |
VI Groupe et associés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 782.00 | 185 782.00 | 3 000.00 | 188 782.00 |
VW T.V.A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 965.00 | 192 965.00 | | 192 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 533.00 | | | 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 781.00 | | | 781.00 |
ST Autres comptes | 152 066.00 | | | 152 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 718.00 | | | 25 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 533.00 | | | 533.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 565.00 | | | 178 565.00 |