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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 373.00 | 29 692.00 | 10 682.00 | 40 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 693.00 | 29 692.00 | 27 002.00 | 56 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 420.00 | | 75 420.00 | 75 420.00 |
BZ Autres créances | 600 769.00 | | 600 769.00 | 600 769.00 |
CF Disponibilités | 75 845.00 | | 75 845.00 | 75 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 034.00 | | 752 034.00 | 752 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 727.00 | 29 692.00 | 779 035.00 | 808 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 503.00 | | | 16 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 389.00 | | | 131 389.00 |
DL TOTAL (I) | 333 992.00 | | | 333 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 826.00 | | | 43 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 746.00 | | | 129 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 342.00 | | | 139 342.00 |
EA Autres dettes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 043.00 | | | 445 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 035.00 | | | 779 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 629.00 | | | 413 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 300.00 | | 460 300.00 | 460 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 300.00 | | 460 300.00 | 460 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 239.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 520.00 | | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610.00 | | | 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -570.00 | | | -570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 129.00 | | | 38 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 192.00 | | | 590 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 803.00 | | | 458 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 389.00 | | | 131 389.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 593.00 | | 88 030.00 | 92 593.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 123 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123 930.00 | 16 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 930.00 | 56 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 373.00 | | 5 000.00 | 35 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 220.00 | | 83 030.00 | 57 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 110.00 | 8 581.00 | | 21 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 110.00 | 8 581.00 | | 21 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 837.00 | | 12 837.00 | 12 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 837.00 | | 12 837.00 | 12 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 837.00 | | 12 837.00 | 12 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 746.00 | 129 746.00 | | 129 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 680.00 | 21 680.00 | | 21 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 742.00 | 24 742.00 | | 24 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 129.00 | 38 129.00 | | 38 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
UX Autres créances clients | 75 420.00 | 75 420.00 | | 75 420.00 |
VB T. V. A. | 13 335.00 | 13 335.00 | | 13 335.00 |
VC Groupe et associés | 585 483.00 | 585 483.00 | | 585 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 826.00 | 12 412.00 | 31 414.00 | 43 826.00 |
VI Groupe et associés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 068.00 | 18 068.00 | | 18 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 619.00 | 676 189.00 | 5 430.00 | 681 619.00 |
VW T.V.A. | 36 724.00 | 36 724.00 | | 36 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 043.00 | 413 629.00 | 31 414.00 | 445 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 756.00 | | | 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 030.00 | | | 101 030.00 |
ST Autres comptes | 47 497.00 | | | 47 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 185.00 | | | 51 185.00 |
YT Sous‐traitance | 151.00 | | | 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 756.00 | | | 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 468.00 | | | 99 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 625.00 | | | 23 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 864.00 | | | 199 864.00 |