| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 373.00 | 21 110.00 | 14 263.00 | 35 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 790.00 | | 11 790.00 | 11 790.00 |
BF Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 593.00 | 21 110.00 | 71 483.00 | 92 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 117.00 | | 121 117.00 | 121 117.00 |
BZ Autres créances | 373 539.00 | 12 837.00 | 360 703.00 | 373 539.00 |
CF Disponibilités | 50 969.00 | | 50 969.00 | 50 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 625.00 | 12 837.00 | 532 789.00 | 545 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 218.00 | 33 947.00 | 604 271.00 | 638 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 195.00 | | | 16 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 309.00 | | | 55 309.00 |
DL TOTAL (I) | 202 603.00 | | | 202 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 603.00 | | | 144 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 449.00 | | | 69 449.00 |
EA Autres dettes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 668.00 | | | 401 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 271.00 | | | 604 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 068.00 | | | 358 068.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 232.00 | | 304 232.00 | 304 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 232.00 | | 304 232.00 | 304 232.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 236.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 548.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 047.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 762.00 | | | -4 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 977.00 | | | 13 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 793.00 | | | 334 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 484.00 | | | 279 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 309.00 | | | 55 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 188.00 | | 41 750.00 | 192 188.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 135 085.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 141 345.00 | 57 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 345.00 | 92 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 373.00 | | 1 000.00 | 34 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 815.00 | | 40 750.00 | 157 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 874.00 | 7 236.00 | | 13 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 874.00 | 7 236.00 | | 13 874.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 837.00 | | | 12 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 837.00 | | | 12 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 837.00 | | | 12 837.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 381.00 | 13 381.00 | | 13 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 832.00 | 18 832.00 | | 18 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 977.00 | 13 977.00 | | 13 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
UP Prêts | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
UX Autres créances clients | 121 117.00 | 121 117.00 | | 121 117.00 |
VB T. V. A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VC Groupe et associés | 370 121.00 | 370 121.00 | | 370 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 6 400.00 | 43 600.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 144 603.00 | 144 603.00 | | 144 603.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 086.00 | 534 656.00 | 5 430.00 | 540 086.00 |
VW T.V.A. | 23 259.00 | 23 259.00 | | 23 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 668.00 | 358 068.00 | 43 600.00 | 401 668.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 127.00 | | | 60 127.00 |
ST Autres comptes | 38 179.00 | | | 38 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 021.00 | | | 36 021.00 |
YT Sous‐traitance | 251.00 | | | 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 847.00 | | | 60 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 407.00 | | | 27 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 577.00 | | | 134 577.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |