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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 373.00 | 13 874.00 | 20 499.00 | 34 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 320.00 | | 17 320.00 | 17 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 495.00 | | 140 495.00 | 140 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 188.00 | 13 874.00 | 178 314.00 | 192 188.00 |
BZ Autres créances | 211 558.00 | 12 837.00 | 198 722.00 | 211 558.00 |
CF Disponibilités | 97 751.00 | | 97 751.00 | 97 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 309.00 | 12 837.00 | 296 473.00 | 309 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 497.00 | 26 711.00 | 474 786.00 | 501 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 334.00 | | | 11 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 861.00 | | | 54 861.00 |
DL TOTAL (I) | 147 295.00 | | | 147 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 607.00 | | | 202 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 184.00 | | | 33 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 701.00 | | | 36 701.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 492.00 | | | 327 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 786.00 | | | 474 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 492.00 | | | 327 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 275.00 | | 221 275.00 | 221 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 275.00 | | 221 275.00 | 221 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 236.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 251.00 | | | 10 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 251.00 | | | 10 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 451.00 | | | 14 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 709.00 | | | 242 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 849.00 | | | 187 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 861.00 | | | 54 861.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 439.00 | | 6 850.00 | 200 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 101.00 | 157 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 101.00 | 192 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 423.00 | | 950.00 | 33 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 016.00 | | 5 900.00 | 167 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 638.00 | 7 236.00 | | 6 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 638.00 | 7 236.00 | | 6 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | 2 163.00 | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | 2 163.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 2 163.00 | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 184.00 | 33 184.00 | | 33 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 451.00 | 14 451.00 | | 14 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 495.00 | | 140 495.00 | 140 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VB T. V. A. | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VC Groupe et associés | 207 188.00 | 207 188.00 | | 207 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 202 607.00 | 202 607.00 | | 202 607.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 053.00 | 211 558.00 | 140 495.00 | 352 053.00 |
VW T.V.A. | 12 538.00 | 12 538.00 | | 12 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 492.00 | 327 492.00 | | 327 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 868.00 | | | 17 868.00 |
ST Autres comptes | 33 479.00 | | | 33 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 754.00 | | | 29 754.00 |
YT Sous‐traitance | 78.00 | | | 78.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 150.00 | | | 43 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 179.00 | | | 81 179.00 |