| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 423.00 | 6 638.00 | 26 785.00 | 33 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 521.00 | | 26 521.00 | 26 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 495.00 | | 140 495.00 | 140 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 439.00 | 6 638.00 | 193 800.00 | 200 439.00 |
BZ Autres créances | 214 704.00 | 15 000.00 | 199 704.00 | 214 704.00 |
CF Disponibilités | 22 074.00 | | 22 074.00 | 22 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 778.00 | 15 000.00 | 221 778.00 | 236 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 217.00 | 21 638.00 | 415 579.00 | 437 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 140 495.00 | | | 140 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 968.00 | | | 44 968.00 |
DL TOTAL (I) | 92 434.00 | | | 92 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 212.00 | | | 244 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 206.00 | | | 38 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 863.00 | | | 30 863.00 |
EA Autres dettes | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 145.00 | | | 323 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 579.00 | | | 415 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 145.00 | | | 323 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 842.00 | | 234 842.00 | 234 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 842.00 | | 234 842.00 | 234 842.00 |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 319.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 295.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 567.00 | | | 31 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 154.00 | | | 90 154.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 722.00 | | | 136 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 278.00 | | | 17 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 605.00 | | | 10 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 096.00 | | | 389 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 128.00 | | | 344 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 968.00 | | | 44 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 058.00 | | 228 437.00 | 50 058.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 056.00 | 167 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 056.00 | 200 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 957.00 | | 2 466.00 | 30 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 101.00 | | 225 971.00 | 19 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319.00 | 6 319.00 | | 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319.00 | 6 319.00 | | 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 15 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 206.00 | 38 206.00 | | 38 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 844.00 | 10 844.00 | | 10 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 495.00 | 140 495.00 | | 140 495.00 |
VB T. V. A. | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
VC Groupe et associés | 200 102.00 | 200 102.00 | | 200 102.00 |
VI Groupe et associés | 244 212.00 | 244 212.00 | | 244 212.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 199.00 | 355 199.00 | | 355 199.00 |
VW T.V.A. | 13 764.00 | 13 764.00 | | 13 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 145.00 | 323 145.00 | | 323 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 693.00 | | | 64 693.00 |
ST Autres comptes | 31 792.00 | | | 31 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 176.00 | | | 40 176.00 |
YT Sous‐traitance | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 759.00 | | | 71 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 647.00 | | | 34 647.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 420.00 | | | 142 420.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |