| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 033.00 | 9 969.00 | 7 064.00 | 17 033.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
AH Fonds commercial | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 904.00 | 10 406.00 | 28 498.00 | 38 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 280.00 | 58 074.00 | 151 206.00 | 209 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 603.00 | | 8 603.00 | 8 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 980.00 | 81 594.00 | 213 386.00 | 294 980.00 |
BT Marchandises | 37 353.00 | 1 939.00 | 35 414.00 | 37 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 455.00 | | 22 455.00 | 22 455.00 |
BZ Autres créances | 22 749.00 | | 22 749.00 | 22 749.00 |
CF Disponibilités | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 957.00 | 1 939.00 | 87 018.00 | 88 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 937.00 | 83 533.00 | 300 404.00 | 383 937.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 573.00 | -60 870.00 | | -75 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 545.00 | -14 703.00 | | -29 545.00 |
DL TOTAL (I) | -5 118.00 | 24 427.00 | | -5 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 360.00 | 188 099.00 | | 139 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 041.00 | 44 814.00 | | 101 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 276.00 | 45 840.00 | | 44 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 461.00 | 17 714.00 | | 16 461.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 305 522.00 | 303 962.00 | | 305 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 404.00 | 328 389.00 | | 300 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 075.00 | 168 388.00 | | 202 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 312 434.00 | | 312 434.00 | 312 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 434.00 | | 312 434.00 | 312 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 939.00 | |
GE Autres charges | | | 7 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 409.00 | | | -5 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -109.00 | -180.00 | | -109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 997.00 | 298 793.00 | | 322 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 542.00 | 313 495.00 | | 352 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 545.00 | -14 703.00 | | -29 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 740.00 | | 240.00 | 294 740.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 033.00 | | | 17 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 980.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 645.00 | | | 18 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 185.00 | | | 248 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 877.00 | | 240.00 | 10 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 793.00 | 28 801.00 | | 52 793.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 562.00 | 3 407.00 | | 6 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 086.00 | 25 394.00 | | 43 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 523.00 | 1 939.00 | 3 523.00 | 3 523.00 |
6T Sur comptes clients | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 727.00 | 1 939.00 | 3 727.00 | 3 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 727.00 | 1 939.00 | 3 727.00 | 3 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 939.00 | 3 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 276.00 | 44 276.00 | | 44 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 603.00 | | 8 603.00 | 8 603.00 |
UX Autres créances clients | 22 455.00 | 22 455.00 | | 22 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
VC Groupe et associés | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 574.00 | 32 127.00 | 103 447.00 | 135 574.00 |
VI Groupe et associés | 101 041.00 | 101 041.00 | | 101 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 871.00 | | | 31 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 014.00 | 50 411.00 | 8 603.00 | 59 014.00 |
VW T.V.A. | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 193.00 | 197 746.00 | 103 447.00 | 301 193.00 |