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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
AH Fonds commercial | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 528.00 | 26 240.00 | 13 287.00 | 39 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 711.00 | 142 403.00 | 70 308.00 | 212 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 032.00 | | 9 032.00 | 9 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 432.00 | 171 789.00 | 110 643.00 | 282 432.00 |
BT Marchandises | 57 287.00 | 3 491.00 | 53 795.00 | 57 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -8 695.00 | | -8 695.00 | -8 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 661.00 | | 67 661.00 | 67 661.00 |
BZ Autres créances | 39 228.00 | | 39 228.00 | 39 228.00 |
CF Disponibilités | 105 763.00 | | 105 763.00 | 105 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 184.00 | | 15 184.00 | 15 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 429.00 | 3 491.00 | 272 937.00 | 276 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 862.00 | 175 281.00 | 383 580.00 | 558 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
DG Autres réserves | 59 874.00 | | | 59 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 631.00 | | | 55 631.00 |
DL TOTAL (I) | 218 657.00 | | | 218 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 952.00 | | | 88 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 839.00 | | | 42 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 562.00 | | | 27 562.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 923.00 | | | 164 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 580.00 | | | 383 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 923.00 | | | 164 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 541 261.00 | | 541 261.00 | 541 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 261.00 | | 541 261.00 | 541 261.00 |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -53 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 933.00 | |
GE Autres charges | | | 9 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 735.00 | | | 13 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 225.00 | | | 544 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 593.00 | | | 488 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 631.00 | | | 55 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 866.00 | 25 924.00 | | 145 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 721.00 | 25 924.00 | | 142 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 839.00 | 42 839.00 | | 42 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 032.00 | | 9 032.00 | 9 032.00 |
UX Autres créances clients | 67 661.00 | 67 661.00 | | 67 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VB T. V. A. | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VC Groupe et associés | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VI Groupe et associés | 88 952.00 | 88 952.00 | | 88 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 907.00 | | | 32 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 185.00 | 15 185.00 | | 15 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 107.00 | 122 074.00 | 9 032.00 | 131 107.00 |
VW T.V.A. | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 924.00 | 164 924.00 | | 164 924.00 |