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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
AH Fonds commercial | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 528.00 | 22 142.00 | 17 386.00 | 39 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 711.00 | 120 578.00 | 92 133.00 | 212 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 968.00 | | 8 968.00 | 8 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 368.00 | 145 866.00 | 136 502.00 | 282 368.00 |
BT Marchandises | 60 854.00 | 1 558.00 | 59 295.00 | 60 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -10 456.00 | | -10 456.00 | -10 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 200.00 | | 53 200.00 | 53 200.00 |
BZ Autres créances | 31 545.00 | | 31 545.00 | 31 545.00 |
CF Disponibilités | 108 775.00 | | 108 775.00 | 108 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 467.00 | 1 558.00 | 247 908.00 | 249 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 836.00 | 147 424.00 | 384 411.00 | 531 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 432.00 | -63 042.00 | | -11 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 457.00 | 51 610.00 | | 74 457.00 |
DL TOTAL (I) | 163 025.00 | 88 568.00 | | 163 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 439.00 | 71 103.00 | | 38 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 268.00 | 103 656.00 | | 105 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 813.00 | 38 263.00 | | 31 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 807.00 | 20 287.00 | | 45 807.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | 57.00 | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 386.00 | 233 366.00 | | 221 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 411.00 | 321 934.00 | | 384 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 876.00 | 194 949.00 | | 215 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 586 605.00 | | 586 605.00 | 586 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 605.00 | | 586 605.00 | 586 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -40 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 558.00 | |
GE Autres charges | | | 7 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 278.00 | | | 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278.00 | | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 278.00 | | | 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 706.00 | | | 16 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 893.00 | | | 592 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 436.00 | | | 518 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 457.00 | | | 74 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 888.00 | | 3 113.00 | 298 888.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 033.00 | | | 17 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 632.00 | 282 369.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 17 033.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 599.00 | 252 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 645.00 | | | 18 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 918.00 | | 2 922.00 | 251 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 292.00 | | 191.00 | 11 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 727.00 | 25 771.00 | 19 632.00 | 139 727.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 033.00 | | 17 033.00 | 17 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 549.00 | 25 771.00 | 2 599.00 | 119 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | | 1 559.00 | 2 562.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 559.00 | 2 562.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 559.00 | 2 562.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 559.00 | 2 562.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 814.00 | 31 814.00 | | 31 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 404.00 | 14 404.00 | | 14 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 989.00 | 9 989.00 | | 9 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 883.00 | 15 883.00 | | 15 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 968.00 | | 8 968.00 | 8 968.00 |
UX Autres créances clients | 53 201.00 | 53 201.00 | | 53 201.00 |
VB T. V. A. | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VC Groupe et associés | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 440.00 | 32 929.00 | 5 510.00 | 38 440.00 |
VI Groupe et associés | 105 269.00 | 105 269.00 | | 105 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 645.00 | | | 32 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 238.00 | 21 238.00 | | 21 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 262.00 | 90 294.00 | 8 968.00 | 99 262.00 |
VW T.V.A. | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 386.00 | 215 876.00 | 5 510.00 | 221 386.00 |