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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 033.00 | 17 033.00 | | 17 033.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
AH Fonds commercial | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 904.00 | 18 191.00 | 20 713.00 | 38 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 013.00 | 101 358.00 | 111 656.00 | 213 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 777.00 | | 8 777.00 | 8 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 888.00 | 139 727.00 | 159 161.00 | 298 888.00 |
BT Marchandises | 57 166.00 | 2 562.00 | 54 604.00 | 57 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -4 067.00 | | -4 067.00 | -4 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 808.00 | | 38 808.00 | 38 808.00 |
BZ Autres créances | 30 943.00 | | 30 943.00 | 30 943.00 |
CF Disponibilités | 38 117.00 | | 38 117.00 | 38 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 335.00 | 2 562.00 | 162 773.00 | 165 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 223.00 | 142 289.00 | 321 934.00 | 464 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 042.00 | -105 118.00 | | -63 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 610.00 | 42 075.00 | | 51 610.00 |
DL TOTAL (I) | 88 568.00 | 36 958.00 | | 88 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 103.00 | 103 504.00 | | 71 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 656.00 | 102 428.00 | | 103 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 263.00 | 46 352.00 | | 38 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 287.00 | 22 719.00 | | 20 287.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | 54.00 | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 366.00 | 275 057.00 | | 233 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 934.00 | 312 015.00 | | 321 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 949.00 | 208 771.00 | | 194 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 405 528.00 | | 405 528.00 | 405 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 528.00 | | 405 528.00 | 405 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -32 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 562.00 | |
GE Autres charges | | | 7 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | 113.00 | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | 113.00 | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114.00 | -113.00 | | -114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -320.00 | -214.00 | | -320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 642.00 | 411 537.00 | | 414 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 032.00 | 369 462.00 | | 363 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 610.00 | 42 075.00 | | 51 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 074.00 | | 3 814.00 | 295 074.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 033.00 | | | 17 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 888.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 645.00 | | | 18 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 185.00 | | 3 733.00 | 248 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 212.00 | | 81.00 | 11 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 395.00 | 29 332.00 | | 110 395.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 376.00 | 3 657.00 | | 13 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 874.00 | 25 675.00 | | 93 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 352.00 | 2 562.00 | 1 352.00 | 1 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 352.00 | 2 562.00 | 1 352.00 | 1 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 352.00 | 2 562.00 | 1 352.00 | 1 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 562.00 | 1 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 263.00 | 38 263.00 | | 38 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 777.00 | | 8 777.00 | 8 777.00 |
UX Autres créances clients | 38 808.00 | 38 808.00 | | 38 808.00 |
VB T. V. A. | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VC Groupe et associés | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 103.00 | 32 686.00 | 38 417.00 | 71 103.00 |
VI Groupe et associés | 103 656.00 | 103 656.00 | | 103 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 385.00 | | | 32 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 786.00 | 20 786.00 | | 20 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 896.00 | 74 119.00 | 8 777.00 | 82 896.00 |
VW T.V.A. | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 366.00 | 194 949.00 | 38 417.00 | 233 366.00 |