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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 033.00 | 13 376.00 | 3 657.00 | 17 033.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
AH Fonds commercial | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 904.00 | 14 301.00 | 24 603.00 | 38 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 280.00 | 79 573.00 | 129 707.00 | 209 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 697.00 | | 8 697.00 | 8 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 074.00 | 110 395.00 | 184 679.00 | 295 074.00 |
BT Marchandises | 43 106.00 | 1 352.00 | 41 753.00 | 43 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 352.00 | | 30 352.00 | 30 352.00 |
BZ Autres créances | 26 103.00 | | 26 103.00 | 26 103.00 |
CF Disponibilités | 28 602.00 | | 28 602.00 | 28 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 464.00 | 1 352.00 | 132 112.00 | 133 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 538.00 | 111 747.00 | 316 791.00 | 428 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -105 118.00 | -75 573.00 | | -105 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 075.00 | -29 545.00 | | 42 075.00 |
DL TOTAL (I) | 36 958.00 | -5 118.00 | | 36 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 504.00 | 139 360.00 | | 103 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 428.00 | 101 041.00 | | 102 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 328.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 128.00 | 44 276.00 | | 51 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 719.00 | 16 461.00 | | 22 719.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 833.00 | 305 522.00 | | 279 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 791.00 | 300 404.00 | | 316 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 771.00 | 202 075.00 | | 208 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 398 654.00 | | 398 654.00 | 398 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 654.00 | | 398 654.00 | 398 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 352.00 | |
GE Autres charges | | | 7 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 5 409.00 | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | 5 409.00 | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | -5 409.00 | | -113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -214.00 | -109.00 | | -214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 537.00 | 322 997.00 | | 411 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 462.00 | 352 542.00 | | 369 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 075.00 | -29 545.00 | | 42 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 980.00 | | 94.00 | 294 980.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 033.00 | | | 17 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 074.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 645.00 | | | 18 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 185.00 | | | 248 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 118.00 | | 94.00 | 11 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 594.00 | 28 801.00 | | 81 594.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 969.00 | 3 407.00 | | 9 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 480.00 | 25 394.00 | | 68 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 939.00 | 1 352.00 | 1 939.00 | 1 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 939.00 | 1 352.00 | 1 939.00 | 1 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 939.00 | 1 352.00 | 1 939.00 | 1 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 352.00 | 1 939.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 128.00 | 51 128.00 | | 51 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 697.00 | | 8 697.00 | 8 697.00 |
UX Autres créances clients | 30 352.00 | 30 352.00 | | 30 352.00 |
VB T. V. A. | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VC Groupe et associés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 447.00 | 32 385.00 | 71 062.00 | 103 447.00 |
VI Groupe et associés | 102 428.00 | 102 428.00 | | 102 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 127.00 | | | 32 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 528.00 | 17 528.00 | | 17 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 453.00 | 61 756.00 | 8 697.00 | 70 453.00 |
VW T.V.A. | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 833.00 | 208 771.00 | 71 062.00 | 279 833.00 |