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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
AP Constructions | 236 814.00 | 10 790.00 | 226 024.00 | 236 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 251.00 | 186 304.00 | 226 947.00 | 413 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 481.00 | 168 109.00 | 523 372.00 | 691 481.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 674.00 | | 68 674.00 | 68 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BF Prêts | 15 182.00 | | 15 182.00 | 15 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 197.00 | | 48 197.00 | 48 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 342.00 | 367 587.00 | 1 109 754.00 | 1 477 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BT Marchandises | 531 667.00 | | 531 667.00 | 531 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 804.00 | | 57 804.00 | 57 804.00 |
BZ Autres créances | 502 588.00 | | 502 588.00 | 502 588.00 |
CF Disponibilités | 104 292.00 | | 104 292.00 | 104 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 176.00 | | 32 176.00 | 32 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 134.00 | | 1 229 134.00 | 1 229 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 706 476.00 | 367 587.00 | 2 338 889.00 | 2 706 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 199 074.00 | | | 199 074.00 |
DG Autres réserves | 30 589.00 | | | 30 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 628.00 | | | 103 628.00 |
DL TOTAL (I) | 382 791.00 | | | 382 791.00 |
DP Provisions pour risques | 475.00 | | | 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 475.00 | | | 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 241 882.00 | | | 1 241 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322.00 | | | 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 543.00 | | | 248 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 521.00 | | | 291 521.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 353.00 | | | 173 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 955 622.00 | | | 1 955 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 338 889.00 | | | 2 338 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 986.00 | | | 1 118 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255 667.00 | | | 255 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 796 455.00 | | 8 796 455.00 | 8 796 455.00 |
FD Production vendue biens | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
FG Production vendue services | 77 037.00 | | 77 037.00 | 77 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 879 068.00 | | 8 879 068.00 | 8 879 068.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 903 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 831 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 408.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 475.00 | |
GE Autres charges | | | 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 835 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 329.00 | | | 14 329.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 367.00 | | | 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 863.00 | | | 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 993.00 | | | -4 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 953.00 | | | -28 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 921 164.00 | | | 8 921 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 817 536.00 | | | 8 817 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 628.00 | | | 103 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 186.00 | | | 15 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 382 662.00 | | 1 015 537.00 | 1 382 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 920 857.00 | 1 477 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 920 857.00 | 1 410 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 319 653.00 | | 1 011 426.00 | 1 319 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 625.00 | | 4 111.00 | 60 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 208 491.00 | 78 408.00 | 919 312.00 | 1 208 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 206 107.00 | 78 408.00 | 919 312.00 | 1 206 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 475.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 475.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 475.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 543.00 | 248 543.00 | | 248 543.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 354.00 | 173 354.00 | | 173 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
UP Prêts | 15 182.00 | | 15 182.00 | 15 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 197.00 | | 48 197.00 | 48 197.00 |
UX Autres créances clients | 57 805.00 | 57 805.00 | | 57 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 668.00 | 255 668.00 | | 255 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 986 215.00 | 149 579.00 | 553 621.00 | 986 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 972 500.00 | | | 972 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 024.00 | | | 31 024.00 |
VP Divers | 502 589.00 | 502 589.00 | | 502 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291 311.00 | 291 311.00 | | 291 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 176.00 | 32 176.00 | | 32 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 948.00 | 592 569.00 | 63 379.00 | 655 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 955 623.00 | 1 118 987.00 | 553 621.00 | 1 955 623.00 |