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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
AP Constructions | 345 872.00 | 92 672.00 | 253 200.00 | 345 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 086.00 | 334 617.00 | 115 469.00 | 450 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 990 025.00 | 412 278.00 | 577 747.00 | 990 025.00 |
AX Avances et acomptes | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
BF Prêts | 18 847.00 | | 18 847.00 | 18 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 480.00 | | 49 480.00 | 49 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 861 480.00 | 841 951.00 | 1 019 528.00 | 1 861 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BT Marchandises | 477 038.00 | | 477 038.00 | 477 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 146.00 | | 41 146.00 | 41 146.00 |
BZ Autres créances | 38 807.00 | | 38 807.00 | 38 807.00 |
CF Disponibilités | 911 498.00 | | 911 498.00 | 911 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 176.00 | | 13 176.00 | 13 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 072.00 | | 1 482 072.00 | 1 482 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 343 553.00 | 841 951.00 | 2 501 601.00 | 3 343 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 306 948.00 | | | 306 948.00 |
DG Autres réserves | 32 480.00 | | | 32 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 664.00 | | | 378 664.00 |
DL TOTAL (I) | 767 592.00 | | | 767 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 999 037.00 | | | 999 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 874.00 | | | 114 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 236.00 | | | 391 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 678.00 | | | 186 678.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 162.00 | | | 40 162.00 |
EA Autres dettes | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 734 009.00 | | | 1 734 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 501 601.00 | | | 2 501 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 027.00 | | | 950 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 069 929.00 | | 11 069 929.00 | 11 069 929.00 |
FD Production vendue biens | 10 635.00 | | 10 635.00 | 10 635.00 |
FG Production vendue services | 107 298.00 | | 107 298.00 | 107 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 187 864.00 | | 11 187 864.00 | 11 187 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 201 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 356 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 921 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 921 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 655.00 | |
GE Autres charges | | | 3 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 703 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 497 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 203.00 | | | 14 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 631.00 | | | -11 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 488.00 | | | 118 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 222 645.00 | | | 11 222 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 843 980.00 | | | 10 843 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 664.00 | | | 378 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 631 380.00 | | 246 706.00 | 1 631 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 605.00 | 1 861 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 605.00 | 1 790 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 561 201.00 | | 246 173.00 | 1 561 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 795.00 | | 533.00 | 67 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 123.00 | 165 655.00 | 6 827.00 | 683 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 739.00 | 165 655.00 | 6 827.00 | 680 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 237.00 | 391 237.00 | | 391 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 468.00 | 186 468.00 | | 186 468.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 163.00 | 40 163.00 | | 40 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 104.00 | 117 104.00 | | 117 104.00 |
UP Prêts | 18 847.00 | | 18 847.00 | 18 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 480.00 | | 49 480.00 | 49 480.00 |
UX Autres créances clients | 41 146.00 | 41 146.00 | | 41 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 999 038.00 | 215 055.00 | 770 711.00 | 999 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 016.00 | | | 182 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 317.00 | | | 178 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 808.00 | 38 808.00 | | 38 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 176.00 | 13 176.00 | | 13 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 458.00 | 93 130.00 | 68 327.00 | 161 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 734 009.00 | 950 027.00 | 770 711.00 | 1 734 009.00 |