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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 673.00 | 25 673.00 | | 25 673.00 |
AH Fonds commercial | 450 487.00 | | 450 487.00 | 450 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 088.00 | 136 396.00 | 135 693.00 | 272 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 133.00 | | 27 133.00 | 27 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 395.00 | 162 068.00 | 613 327.00 | 775 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 070.00 | | 13 070.00 | 13 070.00 |
BZ Autres créances | 84 939.00 | | 84 939.00 | 84 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 601.00 | | 120 601.00 | 120 601.00 |
CF Disponibilités | 10 444 734.00 | | 10 444 734.00 | 10 444 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 191.00 | | 8 191.00 | 8 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 671 535.00 | | 10 671 535.00 | 10 671 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 446 930.00 | 162 068.00 | 11 284 862.00 | 11 446 930.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 804.00 | 457 804.00 | | 457 804.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 701.00 | 22 701.00 | | 22 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 816.00 | 276 164.00 | | 296 816.00 |
DL TOTAL (I) | 777 322.00 | 756 671.00 | | 777 322.00 |
DP Provisions pour risques | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 869.00 | 50 711.00 | | 54 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 002.00 | 371 233.00 | | 222 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 011.00 | 12 461.00 | | 12 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 207.00 | 327 963.00 | | 305 207.00 |
EA Autres dettes | 9 895 952.00 | 7 756 320.00 | | 9 895 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 490 040.00 | 8 518 688.00 | | 10 490 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 284 862.00 | 9 292 859.00 | | 11 284 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 451 375.00 | 8 485 233.00 | | 10 451 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 054.00 | | 57 827.00 | 738 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 485.00 | 775 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 476 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 485.00 | 272 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476 160.00 | | | 476 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 747.00 | | 57 827.00 | 234 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 148.00 | | | 27 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 972.00 | 22 583.00 | 20 485.00 | 159 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 673.00 | | | 25 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 298.00 | 22 583.00 | 20 485.00 | 134 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 918.00 | 32 918.00 | | 32 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 373.00 | 97 373.00 | | 97 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 895 952.00 | 9 895 952.00 | | 9 895 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 133.00 | | 27 133.00 | 27 133.00 |
UX Autres créances clients | 13 070.00 | 13 070.00 | | 13 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 793.00 | 40 793.00 | | 40 793.00 |
VB T. V. A. | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 730.00 | 14 065.00 | 38 665.00 | 52 730.00 |
VI Groupe et associés | 222 002.00 | 222 002.00 | | 222 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 646.00 | | | 17 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 211.00 | 27 211.00 | | 27 211.00 |
VP Divers | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 537.00 | 104 537.00 | | 104 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 666.00 | 14 666.00 | | 14 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 332.00 | 106 199.00 | 27 133.00 | 133 332.00 |
VW T.V.A. | 70 379.00 | 70 379.00 | | 70 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 490 040.00 | 10 451 375.00 | 38 665.00 | 10 490 040.00 |