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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 825.00 | 30 825.00 | | 30 825.00 |
AH Fonds commercial | 450 487.00 | | 450 487.00 | 450 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 922.00 | 213 890.00 | 104 032.00 | 317 922.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 724.00 | | 8 724.00 | 8 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 133.00 | | 27 133.00 | 27 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 106.00 | 244 715.00 | 590 391.00 | 835 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
BZ Autres créances | 23 808.00 | | 23 808.00 | 23 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 9 059 328.00 | | 9 059 328.00 | 9 059 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 096 734.00 | | 9 096 734.00 | 9 096 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 931 840.00 | 244 715.00 | 9 687 125.00 | 9 931 840.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 804.00 | 457 804.00 | | 457 804.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 780.00 | 22 701.00 | | 45 780.00 |
DH Report à nouveau | -150 588.00 | | | -150 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 035.00 | 417 545.00 | | 588 035.00 |
DL TOTAL (I) | 941 032.00 | 898 051.00 | | 941 032.00 |
DP Provisions pour risques | | 450.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 450.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 694.00 | 20 804.00 | | 181 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 221 502.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 671.00 | 6 972.00 | | 11 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 473.00 | 246 576.00 | | 245 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
EA Autres dettes | 8 298 530.00 | 10 177 490.00 | | 8 298 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 746 093.00 | 10 673 345.00 | | 8 746 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 687 125.00 | 11 571 845.00 | | 9 687 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 604 530.00 | 10 668 705.00 | | 8 604 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 432 695.00 | | 2 432 695.00 | 2 432 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 432 695.00 | | 2 432 695.00 | 2 432 695.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 436 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 877 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 572.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 673 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 763 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 792 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 792.00 | 504.00 | | 792.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 792.00 | 17 554.00 | | 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 039.00 | 697.00 | | 2 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 720.00 | 9 095.00 | | 4 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 759.00 | 9 792.00 | | 6 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 966.00 | 7 762.00 | | -5 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 868.00 | 141 976.00 | | 198 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 467 385.00 | 2 409 587.00 | | 2 467 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 879 350.00 | 1 992 042.00 | | 1 879 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 588 035.00 | 417 545.00 | | 588 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 004.00 | | 41 560.00 | 796 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 459.00 | 835 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 459.00 | 326 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 311.00 | | | 481 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 545.00 | | 41 560.00 | 287 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 148.00 | | | 27 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 210.00 | 26 572.00 | 2 067.00 | 220 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 825.00 | | | 30 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 385.00 | 26 572.00 | 2 067.00 | 189 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 671.00 | 11 671.00 | | 11 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 689.00 | 37 689.00 | | 37 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 516.00 | 68 516.00 | | 68 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 872.00 | 54 872.00 | | 54 872.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 298 530.00 | 8 298 530.00 | | 8 298 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 133.00 | | 27 133.00 | 27 133.00 |
UX Autres créances clients | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
VB T. V. A. | 13 319.00 | 13 319.00 | | 13 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 694.00 | 40 131.00 | 141 563.00 | 181 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 110.00 | | | 19 110.00 |
VP Divers | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 861.00 | 26 861.00 | | 26 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 268.00 | 10 268.00 | | 10 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 398.00 | 34 265.00 | 27 133.00 | 61 398.00 |
VW T.V.A. | 57 535.00 | 57 535.00 | | 57 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 746 093.00 | 8 604 530.00 | 141 563.00 | 8 746 093.00 |