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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 825.00 | 28 806.00 | 2 018.00 | 30 825.00 |
AH Fonds commercial | 450 487.00 | | 450 487.00 | 450 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 193.00 | 163 311.00 | 123 882.00 | 287 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 133.00 | | 27 133.00 | 27 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 652.00 | 192 117.00 | 603 535.00 | 795 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 555.00 | | 23 555.00 | 23 555.00 |
BZ Autres créances | 16 521.00 | | 16 521.00 | 16 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 934.00 | | 121 934.00 | 121 934.00 |
CF Disponibilités | 7 764 590.00 | | 7 764 590.00 | 7 764 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 666.00 | | 37 666.00 | 37 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 964 266.00 | | 7 964 266.00 | 7 964 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 759 919.00 | 192 117.00 | 8 567 801.00 | 8 759 919.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 804.00 | 457 804.00 | | 457 804.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 701.00 | 22 701.00 | | 22 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 862.00 | 296 816.00 | | 433 862.00 |
DL TOTAL (I) | 914 368.00 | 777 322.00 | | 914 368.00 |
DP Provisions pour risques | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 818.00 | 54 869.00 | | 36 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 002.00 | 222 002.00 | | 372 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 846.00 | 12 011.00 | | 9 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 379.00 | 305 207.00 | | 272 379.00 |
EA Autres dettes | 6 944 889.00 | 9 895 952.00 | | 6 944 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 635 934.00 | 10 490 040.00 | | 7 635 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 567 801.00 | 11 284 862.00 | | 8 567 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 615 161.00 | 10 451 375.00 | | 7 615 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 396.00 | | 22 226.00 | 775 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 915.00 | | | 26 915.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 049.00 | | | 30 049.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476 160.00 | | 5 152.00 | 476 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 088.00 | | 17 074.00 | 272 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 148.00 | | | 27 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 069.00 | 32 018.00 | 1 969.00 | 162 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 673.00 | 3 134.00 | | 25 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 396.00 | 28 885.00 | 1 969.00 | 136 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 057.00 | 32 057.00 | | 32 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 106.00 | 68 106.00 | | 68 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 245.00 | 52 245.00 | | 52 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 944 889.00 | 6 944 889.00 | | 6 944 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 133.00 | | 27 133.00 | 27 133.00 |
UX Autres créances clients | 23 555.00 | 23 555.00 | | 23 555.00 |
VB T. V. A. | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 818.00 | 16 045.00 | 20 773.00 | 36 818.00 |
VI Groupe et associés | 372 002.00 | 372 002.00 | | 372 002.00 |
VP Divers | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 869.00 | 69 869.00 | | 69 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 342.00 | 14 342.00 | | 14 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 666.00 | 37 666.00 | | 37 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 875.00 | 77 742.00 | 27 133.00 | 104 875.00 |
VW T.V.A. | 50 102.00 | 50 102.00 | | 50 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 635 934.00 | 7 615 161.00 | 20 773.00 | 7 635 934.00 |