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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 957.00 | 96 144.00 | 813.00 | 96 957.00 |
AH Fonds commercial | 1 720 354.00 | | 1 720 354.00 | 1 720 354.00 |
AP Constructions | 44 448.00 | 44 448.00 | | 44 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 857 748.00 | 613 422.00 | 244 327.00 | 857 748.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 624.00 | | 22 624.00 | 22 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 743 141.00 | 754 014.00 | 1 989 127.00 | 2 743 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 436.00 | | 22 436.00 | 22 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 093.00 | | 59 093.00 | 59 093.00 |
BZ Autres créances | 265 690.00 | | 265 690.00 | 265 690.00 |
CF Disponibilités | 28 820 670.00 | | 28 820 670.00 | 28 820 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 009.00 | | 13 009.00 | 13 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 180 897.00 | | 29 180 897.00 | 29 180 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 924 037.00 | 754 014.00 | 31 170 024.00 | 31 924 037.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 458 567.00 | 457 804.00 | | 458 567.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 780.00 | 45 780.00 | | 45 780.00 |
DH Report à nouveau | 1 580 664.00 | -150 588.00 | | 1 580 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 718 959.00 | 588 035.00 | | 718 959.00 |
DL TOTAL (I) | 2 805 874.00 | 941 032.00 | | 2 805 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 311.00 | 181 694.00 | | 156 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 463.00 | | | 315 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 045.00 | 11 671.00 | | 44 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 959.00 | 245 473.00 | | 686 959.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 724.00 | | |
EA Autres dettes | 27 161 372.00 | 8 298 530.00 | | 27 161 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 364 150.00 | 8 746 093.00 | | 28 364 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 170 024.00 | 9 687 125.00 | | 31 170 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28.00 | | | 28.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 315 463.00 | | | 315 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 207 492.00 | | 5 207 492.00 | 5 207 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 207 492.00 | | 5 207 492.00 | 5 207 492.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 227 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 788 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 672 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 898.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 298 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 929 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 959 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 324.00 | 792.00 | | 1 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 002.00 | 792.00 | | 7 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 039.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 506.00 | 4 720.00 | | 8 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 506.00 | 6 759.00 | | 8 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 504.00 | -5 966.00 | | -1 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 173.00 | 198 868.00 | | 239 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 274 988.00 | 2 467 385.00 | | 5 274 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 556 029.00 | 1 879 350.00 | | 4 556 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 718 959.00 | 588 035.00 | | 718 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 106.00 | | 1 985 888.00 | 835 106.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 059.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 059.00 | 22 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 854.00 | 2 743 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 260.00 | 1 817 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 534.00 | 903 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 311.00 | | 1 337 260.00 | 481 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 647.00 | | 635 077.00 | 326 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 148.00 | | 13 550.00 | 27 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 995.00 | 491 338.00 | 48 320.00 | 310 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 105.00 | 299.00 | 1 260.00 | 97 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 891.00 | 491 040.00 | 47 060.00 | 213 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 045.00 | 44 045.00 | | 44 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 917.00 | 204 917.00 | | 204 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 013.00 | 284 013.00 | | 284 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 161 372.00 | 27 161 372.00 | | 27 161 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 624.00 | | 22 624.00 | 22 624.00 |
UX Autres créances clients | 59 093.00 | 59 093.00 | | 59 093.00 |
VB T. V. A. | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 311.00 | 50 502.00 | 105 808.00 | 156 311.00 |
VI Groupe et associés | 315 430.00 | 315 430.00 | | 315 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 491.00 | | | 35 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 273.00 | 140 273.00 | | 140 273.00 |
VP Divers | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 628.00 | 39 628.00 | | 39 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 948.00 | 115 948.00 | | 115 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 009.00 | 13 009.00 | | 13 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 415.00 | 337 791.00 | 22 624.00 | 360 415.00 |
VW T.V.A. | 158 401.00 | 158 401.00 | | 158 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 364 150.00 | 28 258 342.00 | 105 808.00 | 28 364 150.00 |