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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 825.00 | 30 825.00 | | 30 825.00 |
AH Fonds commercial | 450 487.00 | | 450 487.00 | 450 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 545.00 | 189 385.00 | 98 160.00 | 287 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 133.00 | | 27 133.00 | 27 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 004.00 | 220 210.00 | 575 794.00 | 796 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BZ Autres créances | 54 582.00 | | 54 582.00 | 54 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 189.00 | | 123 189.00 | 123 189.00 |
CF Disponibilités | 10 804 546.00 | | 10 804 546.00 | 10 804 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 996 051.00 | | 10 996 051.00 | 10 996 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 792 055.00 | 220 210.00 | 11 571 845.00 | 11 792 055.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 804.00 | 457 804.00 | | 457 804.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 701.00 | 22 701.00 | | 22 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 545.00 | 433 862.00 | | 417 545.00 |
DL TOTAL (I) | 898 051.00 | 914 368.00 | | 898 051.00 |
DP Provisions pour risques | 450.00 | 17 500.00 | | 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 450.00 | 17 500.00 | | 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 804.00 | 36 818.00 | | 20 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 502.00 | 372 002.00 | | 221 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 972.00 | 9 846.00 | | 6 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 576.00 | 272 379.00 | | 246 576.00 |
EA Autres dettes | 10 177 490.00 | 6 944 889.00 | | 10 177 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 673 345.00 | 7 635 934.00 | | 10 673 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 571 845.00 | 8 567 801.00 | | 11 571 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 668 705.00 | 7 615 161.00 | | 10 668 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 350 350.00 | | 2 350 350.00 | 2 350 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 350 350.00 | | 2 350 350.00 | 2 350 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 352 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 997 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 199.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 840 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 512 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 504.00 | 44.00 | | 504.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 050.00 | | | 17 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 554.00 | 44.00 | | 17 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 697.00 | | | 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 095.00 | 2 132.00 | | 9 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 792.00 | 2 132.00 | | 9 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 762.00 | -2 088.00 | | 7 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 976.00 | 150 250.00 | | 141 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 409 587.00 | 2 563 559.00 | | 2 409 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 992 042.00 | 2 129 697.00 | | 1 992 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 545.00 | 433 862.00 | | 417 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 653.00 | | 6 094.00 | 795 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 742.00 | 796 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 742.00 | 287 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 312.00 | | | 481 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 193.00 | | 6 094.00 | 287 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 148.00 | | | 27 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 118.00 | 32 199.00 | 4 107.00 | 192 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 807.00 | 2 018.00 | | 28 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 311.00 | 30 181.00 | 4 107.00 | 163 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 500.00 | | 17 050.00 | 17 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 500.00 | | 17 050.00 | 17 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 336.00 | 34 336.00 | | 34 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 512.00 | 129 512.00 | | 129 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 177 490.00 | 10 177 490.00 | | 10 177 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 133.00 | | 27 133.00 | 27 133.00 |
UX Autres créances clients | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VB T. V. A. | 14 308.00 | 14 308.00 | | 14 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 804.00 | 16 164.00 | 4 640.00 | 20 804.00 |
VI Groupe et associés | 221 502.00 | 221 502.00 | | 221 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 014.00 | | | 116 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 620.00 | 16 620.00 | | 16 620.00 |
VP Divers | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 729.00 | 22 729.00 | | 22 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 554.00 | 21 554.00 | | 21 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 449.00 | 68 316.00 | 27 133.00 | 95 449.00 |
VW T.V.A. | 59 999.00 | 59 999.00 | | 59 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 673 345.00 | 10 668 705.00 | 4 640.00 | 10 673 345.00 |