| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 458.00 | 898.00 | 1 559.00 | 2 458.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 12 982.00 | 7 003.00 | 5 979.00 | 12 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 771.00 | 44 263.00 | 12 509.00 | 56 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 675.00 | 230 762.00 | 139 913.00 | 370 675.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 111.00 | | 17 111.00 | 17 111.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 438.00 | 282 925.00 | 229 513.00 | 512 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BN En cours de production de biens | 225 560.00 | | 225 560.00 | 225 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 209.00 | | 30 209.00 | 30 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 218.00 | 600.00 | 311 618.00 | 312 218.00 |
BZ Autres créances | 167 329.00 | 103 009.00 | 64 320.00 | 167 329.00 |
CF Disponibilités | 2 055 780.00 | | 2 055 780.00 | 2 055 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 037.00 | | 8 037.00 | 8 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 808 132.00 | 103 609.00 | 2 704 523.00 | 2 808 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 320 571.00 | 386 535.00 | 2 934 036.00 | 3 320 571.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 507 570.00 | 1 304 610.00 | | 1 507 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 389.00 | 202 959.00 | | 184 389.00 |
DL TOTAL (I) | 1 746 959.00 | 1 562 570.00 | | 1 746 959.00 |
DP Provisions pour risques | 14 086.00 | | | 14 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 086.00 | | | 14 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 336 396.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 678.00 | 284.00 | | 272 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 492 881.00 | 247 040.00 | | 492 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 711.00 | 133 308.00 | | 226 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 257.00 | 62 561.00 | | 82 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
EA Autres dettes | 97 200.00 | 116 905.00 | | 97 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 992.00 | 896 494.00 | | 1 172 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 934 036.00 | 2 459 064.00 | | 2 934 036.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 019 613.00 | | 2 019 613.00 | 2 019 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 019 613.00 | | 2 019 613.00 | 2 019 613.00 |
FM Production stockée | | | 22 560.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 055 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 849 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 086.00 | |
GE Autres charges | | | 1 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 866 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 584.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 865.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 675.00 | 135.00 | | 7 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 675.00 | 7 135.00 | | 7 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | 728.00 | | 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 283.00 | 906.00 | | 5 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 648.00 | 1 634.00 | | 5 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 027.00 | 5 501.00 | | 2 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 503.00 | 10 039.00 | | 24 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 081 449.00 | 1 444 251.00 | | 2 081 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 897 060.00 | 1 241 292.00 | | 1 897 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 389.00 | 202 959.00 | | 184 389.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 086.00 | | |
6T Sur comptes clients | 104 221.00 | | | 104 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 221.00 | | | 104 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 221.00 | 14 086.00 | | 104 221.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 272 678.00 | 272 678.00 | | 272 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 711.00 | 226 711.00 | | 226 711.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 200.00 | 97 200.00 | | 97 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 256.00 | 82 256.00 | | 82 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 025.00 | 489 084.00 | 942.00 | 490 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 110.00 | 680 110.00 | | 680 110.00 |