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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 645.00 | 3 536.00 | 108.00 | 3 645.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 196 662.00 | 35 577.00 | 161 085.00 | 196 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 421.00 | 61 903.00 | 11 518.00 | 73 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 300.00 | 410 739.00 | 147 562.00 | 558 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 138.00 | 511 755.00 | 415 383.00 | 927 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 252 396.00 | | 252 396.00 | 252 396.00 |
BZ Autres créances | 145 462.00 | 103 009.00 | 42 453.00 | 145 462.00 |
CF Disponibilités | 2 122 505.00 | | 2 122 505.00 | 2 122 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 976.00 | | 8 976.00 | 8 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 539 340.00 | 103 009.00 | 2 436 330.00 | 2 539 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 466 477.00 | 614 764.00 | 2 851 713.00 | 3 466 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 051 444.00 | 1 568 664.00 | | 2 051 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 433.00 | 482 780.00 | | 224 433.00 |
DL TOTAL (I) | 2 330 877.00 | 2 106 444.00 | | 2 330 877.00 |
DP Provisions pour risques | 14 086.00 | 14 086.00 | | 14 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 086.00 | 14 086.00 | | 14 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 514.00 | 119 585.00 | | 82 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 649.00 | 17 649.00 | | 17 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 254.00 | 43 564.00 | | 35 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 720.00 | 260 795.00 | | 223 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 627.00 | 78 062.00 | | 58 627.00 |
EA Autres dettes | 88 987.00 | 88 673.00 | | 88 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 750.00 | 608 328.00 | | 506 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 851 713.00 | 2 728 857.00 | | 2 851 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 086.00 | | | 14 086.00 |
6T Sur comptes clients | 103 609.00 | | | 103 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 609.00 | | | 103 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 649.00 | 17 649.00 | | 17 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 720.00 | 223 720.00 | | 223 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 987.00 | 88 987.00 | | 88 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 514.00 | 37 706.00 | 44 808.00 | 82 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 628.00 | 58 628.00 | | 58 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 945.00 | 406 835.00 | 110.00 | 406 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 497.00 | 426 689.00 | 44 808.00 | 471 497.00 |