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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 645.00 | 2 989.00 | 656.00 | 3 645.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 195 581.00 | 23 897.00 | 171 683.00 | 195 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 169.00 | 56 506.00 | 15 663.00 | 72 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 606.00 | 400 540.00 | 166 067.00 | 566 606.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 061.00 | 483 932.00 | 450 129.00 | 934 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 553.00 | 600.00 | 457 953.00 | 458 553.00 |
BZ Autres créances | 136 397.00 | 103 009.00 | 33 388.00 | 136 397.00 |
CF Disponibilités | 1 764 184.00 | | 1 764 184.00 | 1 764 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 504.00 | | 10 504.00 | 10 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 382 338.00 | 103 609.00 | 2 278 728.00 | 2 382 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 316 398.00 | 587 541.00 | 2 728 857.00 | 3 316 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 568 664.00 | 1 639 852.00 | | 1 568 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 780.00 | 128 812.00 | | 482 780.00 |
DL TOTAL (I) | 2 106 444.00 | 1 823 664.00 | | 2 106 444.00 |
DP Provisions pour risques | 14 086.00 | 14 086.00 | | 14 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 086.00 | 14 086.00 | | 14 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 585.00 | | | 119 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 649.00 | | | 17 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 564.00 | 94 205.00 | | 43 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 795.00 | 537 126.00 | | 260 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 062.00 | 91 149.00 | | 78 062.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 689.00 | | |
EA Autres dettes | 88 673.00 | 95 408.00 | | 88 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 172 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 608 328.00 | 993 577.00 | | 608 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 728 857.00 | 2 831 327.00 | | 2 728 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 289 816.00 | | 2 289 816.00 | 2 289 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 289 816.00 | | 2 289 816.00 | 2 289 816.00 |
FM Production stockée | | | -50 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 252 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 572 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 400.00 | |
GE Autres charges | | | 8 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 761 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 762.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 021.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 616.00 | 1 370.00 | | 8 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 489.00 | 7 700.00 | | 20 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 105.00 | 9 070.00 | | 29 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 613.00 | 2 239.00 | | 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 188.00 | 7 405.00 | | 11 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 801.00 | 9 644.00 | | 11 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 304.00 | -575.00 | | 17 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 852.00 | 5 053.00 | | 37 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 295 792.00 | 2 565 621.00 | | 2 295 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 813 012.00 | 2 436 809.00 | | 1 813 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 780.00 | 128 812.00 | | 482 780.00 |