| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 196 662.00 | 70 706.00 | 125 956.00 | 196 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 530.00 | 47 965.00 | 7 565.00 | 55 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 053.00 | 353 539.00 | 214 514.00 | 568 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 655.00 | 476 609.00 | 447 045.00 | 923 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 470.00 | | 165 470.00 | 165 470.00 |
BZ Autres créances | 386 743.00 | 103 009.00 | 283 734.00 | 386 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 606 000.00 | | 1 606 000.00 | 1 606 000.00 |
CF Disponibilités | 548 031.00 | | 548 031.00 | 548 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 352.00 | | 10 352.00 | 10 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 727 506.00 | 103 009.00 | 2 624 497.00 | 2 727 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 651 161.00 | 579 619.00 | 3 071 542.00 | 3 651 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 138 394.00 | 2 332 888.00 | | 1 138 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 960.00 | 57 801.00 | | 296 960.00 |
DL TOTAL (I) | 1 490 354.00 | 2 445 690.00 | | 1 490 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 709.00 | 57 329.00 | | 6 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 862 541.00 | | | 862 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 296 976.00 | | | 296 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 758.00 | 228 686.00 | | 352 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 203.00 | 63 729.00 | | 62 203.00 |
EA Autres dettes | | 163.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 581 187.00 | 349 906.00 | | 1 581 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 071 542.00 | 2 795 595.00 | | 3 071 542.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 862 541.00 | | | 862 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 237.00 | 1 800.00 | 156 368.00 | 905 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 749.00 | 923 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 749.00 | 865 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 400.00 | | | 54 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848 627.00 | | 156 368.00 | 848 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 211.00 | 1 800.00 | | 2 211.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 405.00 | 55 440.00 | 115 235.00 | 536 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 006.00 | 55 440.00 | 115 235.00 | 532 006.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 103 009.00 | | | 103 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 009.00 | | | 103 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 009.00 | | | 103 009.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 758.00 | 352 758.00 | | 352 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 081.00 | 27 081.00 | | 27 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
UX Autres créances clients | 165 470.00 | 165 470.00 | | 165 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 29 744.00 | 29 744.00 | | 29 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 709.00 | 4 079.00 | 2 630.00 | 6 709.00 |
VI Groupe et associés | 862 541.00 | 862 541.00 | | 862 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 800.00 | 356 800.00 | | 356 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 575.00 | 566 575.00 | | 566 575.00 |
VW T.V.A. | 24 548.00 | 24 548.00 | | 24 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 212.00 | 1 281 582.00 | 2 630.00 | 1 284 212.00 |