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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 867.00 | 1 318.00 | 549.00 | 1 867.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 12 982.00 | 6 354.00 | 6 628.00 | 12 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 020.00 | 43 020.00 | | 43 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 809.00 | 202 711.00 | 124 098.00 | 326 809.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 919.00 | 253 402.00 | 182 517.00 | 435 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BN En cours de production de biens | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 161.00 | 1 212.00 | 152 949.00 | 154 161.00 |
BZ Autres créances | 157 984.00 | 103 009.00 | 54 975.00 | 157 984.00 |
CF Disponibilités | 1 848 257.00 | | 1 848 257.00 | 1 848 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 380 768.00 | 104 221.00 | 2 276 546.00 | 2 380 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 816 687.00 | 357 624.00 | 2 459 064.00 | 2 816 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 304 610.00 | 1 231 123.00 | | 1 304 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 959.00 | 125 392.00 | | 202 959.00 |
DL TOTAL (I) | 1 562 570.00 | 1 411 515.00 | | 1 562 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 396.00 | 711 127.00 | | 336 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284.00 | 120 894.00 | | 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 247 040.00 | | | 247 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 308.00 | 211 410.00 | | 133 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 561.00 | 61 660.00 | | 62 561.00 |
EA Autres dettes | 116 905.00 | 108 649.00 | | 116 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 494.00 | 1 213 740.00 | | 896 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 459 064.00 | 2 625 255.00 | | 2 459 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 357 120.00 | | 1 357 120.00 | 1 357 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 357 120.00 | | 1 357 120.00 | 1 357 120.00 |
FM Production stockée | | | 44 074.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 415 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 212.00 | |
GE Autres charges | | | 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 394.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135.00 | 17 321.00 | | 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 11 797.00 | | 7 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 203 042.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 135.00 | 232 160.00 | | 7 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 728.00 | 90 570.00 | | 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 906.00 | 14 295.00 | | 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 634.00 | 104 865.00 | | 1 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 501.00 | 127 295.00 | | 5 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 039.00 | | | 10 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 444 251.00 | 1 407 836.00 | | 1 444 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 292.00 | 1 282 443.00 | | 1 241 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 959.00 | 125 392.00 | | 202 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 103 009.00 | | | 103 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 009.00 | | | 103 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 009.00 | | | 103 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 308.00 | 133 308.00 | | 133 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 905.00 | 116 905.00 | | 116 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336 396.00 | 336 396.00 | | 336 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 561.00 | 62 561.00 | | 62 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 402.00 | 317 160.00 | 1 242.00 | 318 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 454.00 | 649 454.00 | | 649 454.00 |