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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 535.00 | 29 328.00 | 10 208.00 | 39 535.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 924.00 | 29 526.00 | 72 398.00 | 101 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
BZ Autres créances | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CF Disponibilités | 73 206.00 | | 73 206.00 | 73 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 655.00 | | 75 655.00 | 75 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 578.00 | 29 526.00 | 148 052.00 | 177 578.00 |
CU Autres participations | 61 190.00 | | 61 190.00 | 61 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 118 312.00 | | | 118 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 793.00 | | | -1 793.00 |
DL TOTAL (I) | 122 019.00 | | | 122 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | | | 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 033.00 | | | 26 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 052.00 | | | 148 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 033.00 | | | 26 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | | | 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 799.00 | | 213 799.00 | 213 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 799.00 | | 213 799.00 | 213 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 436.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 505.00 | | | 10 505.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 797.00 | | | 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 797.00 | | | 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 523.00 | | | 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 523.00 | | | 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 274.00 | | | 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36.00 | | | 36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 919.00 | | | 216 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 712.00 | | | 218 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 793.00 | | | -1 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 639.00 | | 3 285.00 | 98 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198.00 | | | 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 251.00 | | 3 285.00 | 36 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 190.00 | | | 62 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 091.00 | 7 436.00 | | 22 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198.00 | | | 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 893.00 | 7 436.00 | | 21 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VB T. V. A. | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VI Groupe et associés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 449.00 | 2 449.00 | 1 000.00 | 3 449.00 |
VW T.V.A. | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 033.00 | 26 033.00 | | 26 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
ST Autres comptes | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 738.00 | | | 738.00 |
YT Sous‐traitance | 84 560.00 | | | 84 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 368.00 | | | 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 010.00 | | | 42 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 735.00 | | | 112 735.00 |