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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 370.00 | 31 528.00 | 17 842.00 | 49 370.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 409.00 | 31 627.00 | 91 782.00 | 123 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CF Disponibilités | 46 279.00 | | 46 279.00 | 46 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 430.00 | | 56 430.00 | 56 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 839.00 | 31 627.00 | 148 211.00 | 179 839.00 |
CU Autres participations | 72 940.00 | | 72 940.00 | 72 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 118 260.00 | | | 118 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 490.00 | | | -2 490.00 |
DL TOTAL (I) | 121 270.00 | | | 121 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | | | 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 347.00 | | | 17 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 941.00 | | | 26 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 211.00 | | | 148 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 941.00 | | | 26 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | | | 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 946.00 | | 193 946.00 | 193 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 946.00 | | 193 946.00 | 193 946.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 262.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 606.00 | | | 10 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 652.00 | | | 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 811.00 | | | 194 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 301.00 | | | 197 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 490.00 | | | -2 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 124.00 | | | 128 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 715.00 | 123 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 99.00 | 99.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 616.00 | 49 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198.00 | | | 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 986.00 | | | 53 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 940.00 | | | 73 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 080.00 | 11 262.00 | 4 715.00 | 25 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198.00 | | 99.00 | 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 882.00 | 11 262.00 | 4 616.00 | 24 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VI Groupe et associés | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 151.00 | 10 151.00 | 1 000.00 | 11 151.00 |
VW T.V.A. | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 941.00 | 26 941.00 | | 26 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 886.00 | | | 10 886.00 |
ST Autres comptes | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 862.00 | | | 862.00 |
YT Sous‐traitance | 77 660.00 | | | 77 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 394.00 | | | 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 789.00 | | | 38 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 782.00 | | | 98 782.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |