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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 643.00 | 6 806.00 | 9 837.00 | 16 643.00 |
AH Fonds commercial | 1 891 345.00 | | 1 891 345.00 | 1 891 345.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 707.00 | 354.00 | 354.00 | 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 602.00 | 306 409.00 | 261 194.00 | 567 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 612.00 | | 7 612.00 | 7 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 544 628.00 | 344 668.00 | 2 199 960.00 | 2 544 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
BN En cours de production de biens | 220 370.00 | | 220 370.00 | 220 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 771.00 | | 6 771.00 | 6 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 989.00 | 15 531.00 | 627 458.00 | 642 989.00 |
BZ Autres créances | 390 808.00 | | 390 808.00 | 390 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 042.00 | | 145 042.00 | 145 042.00 |
CF Disponibilités | 472 660.00 | | 472 660.00 | 472 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 755.00 | | 19 755.00 | 19 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 899 369.00 | 15 531.00 | 1 883 838.00 | 1 899 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 443 997.00 | 360 199.00 | 4 083 798.00 | 4 443 997.00 |
CU Autres participations | 60 720.00 | 31 100.00 | 29 620.00 | 60 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 551 680.00 | 326 088.00 | | 551 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 974 377.00 | | | 974 377.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 168.00 | 32 609.00 | | 55 168.00 |
DG Autres réserves | 801 405.00 | 800 000.00 | | 801 405.00 |
DH Report à nouveau | 183 374.00 | 292 443.00 | | 183 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 851.00 | 41 719.00 | | 225 851.00 |
DL TOTAL (I) | 2 791 855.00 | 1 492 860.00 | | 2 791 855.00 |
DQ Provisions pour charges | 145 960.00 | | | 145 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 960.00 | | | 145 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 091.00 | 23 179.00 | | 110 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 700.00 | 5 934.00 | | 11 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 649.00 | 124 852.00 | | 204 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 383.00 | 251 161.00 | | 489 383.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 227 372.00 | | | 227 372.00 |
EA Autres dettes | 92 190.00 | 683.00 | | 92 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 983.00 | 405 808.00 | | 1 145 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 083 798.00 | 1 898 668.00 | | 4 083 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 712.00 | 389 460.00 | | 1 054 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 868.00 | 543.00 | | 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 276.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 861 677.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 886 953.00 | |
FM Production stockée | | | 143 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 271 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 951 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 349 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 359.00 | |
GE Autres charges | | | 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 964 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 349.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 240.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 657.00 | 1 024.00 | | 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 325.00 | 1 024.00 | | 4 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 975.00 | -1 024.00 | | 1 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 218.00 | 894.00 | | 54 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 282 960.00 | 2 209 666.00 | | 4 282 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 057 109.00 | 2 167 946.00 | | 4 057 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 851.00 | 41 719.00 | | 225 851.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 681.00 | 62 017.00 | | 68 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 208.00 | 55 552.00 | 3 191.00 | 261 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 111.00 | 3 695.00 | | 3 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 097.00 | 51 856.00 | 3 191.00 | 258 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 546.00 | | 4 586.00 | 150 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 546.00 | | 4 586.00 | 150 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 649.00 | 204 649.00 | | 204 649.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 227 372.00 | 227 372.00 | | 227 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 789.00 | 102 789.00 | | 102 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
UX Autres créances clients | 390 808.00 | 390 808.00 | | 390 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 222.00 | 29 651.00 | 65 684.00 | 109 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 353.00 | | | 120 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 766.00 | | | 33 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 489 383.00 | 489 383.00 | | 489 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 755.00 | 19 755.00 | | 19 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 165.00 | 1 053 553.00 | 7 612.00 | 1 061 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 284.00 | 1 054 712.00 | 65 684.00 | 1 134 284.00 |