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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 320.00 | 17 128.00 | 192.00 | 17 320.00 |
AH Fonds commercial | 2 702 905.00 | | 2 702 905.00 | 2 702 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 155.00 | 733.00 | 422.00 | 1 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 769.00 | 438 317.00 | 217 452.00 | 655 769.00 |
BF Prêts | 43 578.00 | | 43 578.00 | 43 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 643.00 | | 22 643.00 | 22 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 506 100.00 | 490 778.00 | 3 015 322.00 | 3 506 100.00 |
BN En cours de production de biens | 208 650.00 | | 208 650.00 | 208 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 915.00 | | 631 915.00 | 631 915.00 |
BZ Autres créances | 117 857.00 | | 117 857.00 | 117 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 408.00 | | 146 408.00 | 146 408.00 |
CF Disponibilités | 1 365 250.00 | | 1 365 250.00 | 1 365 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 284.00 | | 37 284.00 | 37 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 510 873.00 | | 2 510 873.00 | 2 510 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 016 973.00 | 490 778.00 | 5 526 195.00 | 6 016 973.00 |
CU Autres participations | 62 730.00 | 34 600.00 | 28 130.00 | 62 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 551 680.00 | 551 680.00 | | 551 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 974 377.00 | 974 376.00 | | 974 377.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 168.00 | 55 168.00 | | 55 168.00 |
DG Autres réserves | 812 133.00 | 827 256.00 | | 812 133.00 |
DH Report à nouveau | 156 684.00 | 156 683.00 | | 156 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 975.00 | 184 876.00 | | 314 975.00 |
DL TOTAL (I) | 2 865 017.00 | 2 750 041.00 | | 2 865 017.00 |
DQ Provisions pour charges | 144 320.00 | 174 410.00 | | 144 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 320.00 | 174 410.00 | | 144 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 464 485.00 | 1 164 537.00 | | 1 464 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 412.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 974.00 | 214 545.00 | | 177 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 760 164.00 | 624 037.00 | | 760 164.00 |
EA Autres dettes | 114 235.00 | 59 332.00 | | 114 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 516 858.00 | 2 068 866.00 | | 2 516 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 526 195.00 | 4 993 317.00 | | 5 526 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 640 282.00 | 1 094 949.00 | | 1 640 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 873.00 | 1 500.00 | | 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 913.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 716 461.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 718 374.00 | |
FM Production stockée | | | -60 060.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 846 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 734 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 864 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 663 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 442.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 410 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 844.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 808.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | 40 996.00 | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | 43 804.00 | | 10 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 053.00 | 471.00 | | 9 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 684.00 | 1 392.00 | | 1 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 737.00 | 1 863.00 | | 10 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237.00 | 41 941.00 | | -237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 623.00 | 94 808.00 | | 108 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 856 934.00 | 4 866 460.00 | | 4 856 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 541 959.00 | 4 681 583.00 | | 4 541 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 975.00 | 184 877.00 | | 314 975.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 443.00 | 87 729.00 | | 87 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 968.00 | 48 442.00 | 9 232.00 | 416 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 915.00 | 4 189.00 | 8 976.00 | 21 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 053.00 | 44 253.00 | 256.00 | 395 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 88.00 | | | 88.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 410.00 | | 30 090.00 | 174 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 410.00 | | 30 090.00 | 174 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 974.00 | 177 974.00 | | 177 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 760 164.00 | 760 164.00 | | 760 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 235.00 | 114 235.00 | | 114 235.00 |
UP Prêts | 43 578.00 | | 43 578.00 | 43 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 643.00 | | 22 643.00 | 22 643.00 |
UX Autres créances clients | 631 915.00 | 631 915.00 | | 631 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 463 612.00 | 587 036.00 | 731 415.00 | 1 463 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 805.00 | | | 98 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 857.00 | 117 857.00 | | 117 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 284.00 | 37 284.00 | | 37 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 277.00 | 787 055.00 | 66 221.00 | 853 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 516 858.00 | 1 640 282.00 | 731 415.00 | 2 516 858.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |