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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 557.00 | 21 915.00 | 5 641.00 | 27 557.00 |
AH Fonds commercial | 2 673 405.00 | | 2 673 405.00 | 2 673 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 899.00 | 394 345.00 | 216 554.00 | 610 899.00 |
BF Prêts | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 239.00 | | 11 239.00 | 11 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 392 153.00 | 451 568.00 | 2 940 585.00 | 3 392 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 268 710.00 | | 268 710.00 | 268 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 253.00 | 13 942.00 | 721 311.00 | 735 253.00 |
BZ Autres créances | 109 338.00 | | 109 338.00 | 109 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 407.00 | | 146 407.00 | 146 407.00 |
CF Disponibilités | 795 747.00 | | 795 747.00 | 795 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 953.00 | | 8 953.00 | 8 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 066 674.00 | 13 942.00 | 2 052 732.00 | 2 066 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 458 828.00 | 465 510.00 | 4 993 317.00 | 5 458 828.00 |
CU Autres participations | 61 719.00 | 34 600.00 | 27 119.00 | 61 719.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 551 680.00 | 551 680.00 | | 551 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 974 376.00 | 974 377.00 | | 974 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 168.00 | 55 168.00 | | 55 168.00 |
DG Autres réserves | 827 256.00 | 801 405.00 | | 827 256.00 |
DH Report à nouveau | 156 683.00 | 183 374.00 | | 156 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 876.00 | 225 851.00 | | 184 876.00 |
DL TOTAL (I) | 2 750 041.00 | 2 791 855.00 | | 2 750 041.00 |
DQ Provisions pour charges | 174 410.00 | 145 960.00 | | 174 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 410.00 | 145 960.00 | | 174 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 164 537.00 | 110 091.00 | | 1 164 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 412.00 | 10 600.00 | | 6 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 545.00 | 204 649.00 | | 214 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 037.00 | 489 383.00 | | 624 037.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 227 372.00 | | |
EA Autres dettes | 59 332.00 | 92 190.00 | | 59 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 068 866.00 | 1 145 983.00 | | 2 068 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 993 317.00 | 4 083 798.00 | | 4 993 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 094 949.00 | 1 054 712.00 | | 1 094 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 500.00 | 868.00 | | 1 500.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 804.00 | 66 603.00 | 63 439.00 | 413 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 573.00 | 4 342.00 | | 17 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 231.00 | 62 261.00 | 63 439.00 | 396 231.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 650.00 | 1 760.00 | | 172 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 650.00 | 1 760.00 | | 172 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 760.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 545.00 | 214 545.00 | | 214 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 624 037.00 | 624 037.00 | | 624 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 746.00 | 65 746.00 | | 65 746.00 |
UP Prêts | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 239.00 | | 11 239.00 | 11 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 735 254.00 | 735 254.00 | | 735 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 163 038.00 | 189 121.00 | 744 072.00 | 1 163 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 198 000.00 | | | 1 198 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 338.00 | 109 338.00 | | 109 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 410.00 | 853 546.00 | 17 864.00 | 871 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 068 866.00 | 1 094 949.00 | 744 072.00 | 2 068 866.00 |