| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
AH Fonds commercial | 2 702 905.00 | | 2 702 905.00 | 2 702 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 155.00 | 912.00 | 242.00 | 1 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 556.00 | 380 086.00 | 132 469.00 | 512 556.00 |
BF Prêts | 97 064.00 | | 97 064.00 | 97 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 279.00 | | 20 279.00 | 20 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 362 523.00 | 392 061.00 | 2 970 461.00 | 3 362 523.00 |
BP En cours de production de services | 229 282.00 | | 229 282.00 | 229 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 246.00 | | 698 246.00 | 698 246.00 |
BZ Autres créances | 535 104.00 | | 535 104.00 | 535 104.00 |
CF Disponibilités | 310 513.00 | | 310 513.00 | 310 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 473.00 | | 13 473.00 | 13 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 787 040.00 | | 1 787 040.00 | 1 787 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 149 564.00 | 392 061.00 | 4 757 502.00 | 5 149 564.00 |
CU Autres participations | 22 200.00 | 4 700.00 | 17 500.00 | 22 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 551 680.00 | | | 551 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 974 376.00 | | | 974 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 168.00 | | | 55 168.00 |
DG Autres réserves | 851 012.00 | | | 851 012.00 |
DH Report à nouveau | 156 683.00 | | | 156 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 780.00 | | | 289 780.00 |
DL TOTAL (I) | 2 878 701.00 | | | 2 878 701.00 |
DQ Provisions pour charges | 130 138.00 | | | 130 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 138.00 | | | 130 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 608.00 | | | 692 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 302.00 | | | 284 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 710.00 | | | 615 710.00 |
EA Autres dettes | 153 128.00 | | | 153 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 748 663.00 | | | 1 748 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 757 502.00 | | | 4 757 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 243 616.00 | | | 1 243 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 503.00 | | | 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FG Production vendue services | 5 506 008.00 | 2 399.00 | 5 508 408.00 | 5 506 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 506 508.00 | 2 399.00 | 5 508 908.00 | 5 506 508.00 |
FM Production stockée | | | -87 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 567 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 247 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 033 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 713 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 787.00 | |
GE Autres charges | | | 5 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 140 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 777.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 327.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 690.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 993.00 | | | 10 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 157.00 | | | 36 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 344.00 | | | 38 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 502.00 | | | 74 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 508.00 | | | -63 508.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 022.00 | | | 88 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 612 969.00 | | | 5 612 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 323 189.00 | | | 5 323 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 780.00 | | | 289 780.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 155 181.00 | | | 155 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 521 809.00 | | 51 313.00 | 3 521 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 289.00 | 139 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 598.00 | 3 362 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 957.00 | 2 709 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 351.00 | 513 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 720 225.00 | | | 2 720 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 251.00 | | 9 813.00 | 657 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 333.00 | | 41 500.00 | 144 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 810.00 | 48 787.00 | 163 235.00 | 501 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 320.00 | | 10 957.00 | 17 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 490.00 | 48 787.00 | 152 278.00 | 484 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 151.00 | | 31 013.00 | 161 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 151.00 | | 31 013.00 | 161 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 013.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 303.00 | 284 303.00 | | 284 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 615 711.00 | 615 711.00 | | 615 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 129.00 | 153 129.00 | | 153 129.00 |
UP Prêts | 97 065.00 | | 97 065.00 | 97 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 279.00 | | 20 279.00 | 20 279.00 |
UX Autres créances clients | 698 246.00 | 698 246.00 | | 698 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 692 105.00 | 189 970.00 | 502 135.00 | 692 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 465.00 | | | 184 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535 105.00 | 535 105.00 | | 535 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 473.00 | 13 473.00 | | 13 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 364 168.00 | 1 246 825.00 | 117 344.00 | 1 364 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 745 751.00 | 1 243 616.00 | 502 135.00 | 1 745 751.00 |