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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 319.00 | 17 319.00 | | 17 319.00 |
AH Fonds commercial | 2 702 905.00 | | 2 702 905.00 | 2 702 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 155.00 | 822.00 | 332.00 | 1 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 095.00 | 483 667.00 | 172 427.00 | 656 095.00 |
BF Prêts | 64 335.00 | | 64 335.00 | 64 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 043.00 | | 22 043.00 | 22 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 521 808.00 | 536 409.00 | 2 985 398.00 | 3 521 808.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 316 568.00 | | 316 568.00 | 316 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 306.00 | | 596 306.00 | 596 306.00 |
BZ Autres créances | 90 736.00 | | 90 736.00 | 90 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 495.00 | | 140 495.00 | 140 495.00 |
CF Disponibilités | 933 919.00 | | 933 919.00 | 933 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 291.00 | | 15 291.00 | 15 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 093 739.00 | | 2 093 739.00 | 2 093 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 615 547.00 | 536 409.00 | 5 079 137.00 | 5 615 547.00 |
CU Autres participations | 57 954.00 | 34 600.00 | 23 354.00 | 57 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 551 680.00 | 551 680.00 | | 551 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 974 376.00 | 974 377.00 | | 974 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 168.00 | 55 168.00 | | 55 168.00 |
DG Autres réserves | 927 108.00 | 812 133.00 | | 927 108.00 |
DH Report à nouveau | 156 683.00 | 156 684.00 | | 156 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 903.00 | 314 975.00 | | 273 903.00 |
DL TOTAL (I) | 2 938 920.00 | 2 865 017.00 | | 2 938 920.00 |
DQ Provisions pour charges | 161 151.00 | 144 320.00 | | 161 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 151.00 | 144 320.00 | | 161 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 820.00 | 1 464 485.00 | | 877 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 745.00 | 177 974.00 | | 231 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 753 817.00 | 760 164.00 | | 753 817.00 |
EA Autres dettes | 115 681.00 | 114 235.00 | | 115 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 979 065.00 | 2 516 858.00 | | 1 979 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 079 137.00 | 5 526 195.00 | | 5 079 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 286 960.00 | 1 640 282.00 | | 1 286 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 250.00 | 873.00 | | 1 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 5 133 671.00 | 1 327.00 | 5 134 998.00 | 5 133 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 133 671.00 | 1 327.00 | 5 134 998.00 | 5 133 671.00 |
FM Production stockée | | | 107 918.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 402 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 106 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 967 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 768 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 375.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 831.00 | |
GE Autres charges | | | 4 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 984 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417 948.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 421.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 157 724.00 | 87 443.00 | | 157 724.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 171 493.00 | | | 171 493.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 038.00 | 10 500.00 | | 15 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 519.00 | | | 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 233.00 | | | 20 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 752.00 | 10 737.00 | | 20 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 714.00 | -237.00 | | -5 714.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 157.00 | | | 23 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 885.00 | 108 623.00 | | 105 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 419 431.00 | 4 856 934.00 | | 5 419 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 145 527.00 | 4 541 959.00 | | 5 145 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 903.00 | 314 975.00 | | 273 903.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 154 148.00 | | | 154 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 178.00 | 48 375.00 | 2 744.00 | 456 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 128.00 | 192.00 | | 17 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 050.00 | 48 183.00 | 2 743.00 | 439 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 320.00 | 16 831.00 | | 144 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 320.00 | 16 831.00 | | 144 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 831.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 745.00 | 231 745.00 | | 231 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 753 818.00 | 753 818.00 | | 753 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 682.00 | 115 682.00 | | 115 682.00 |
UP Prêts | 64 335.00 | | 64 335.00 | 64 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 044.00 | | 22 044.00 | 22 044.00 |
UX Autres créances clients | 596 306.00 | 596 306.00 | | 596 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 876 570.00 | 184 465.00 | 692 105.00 | 876 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 587 042.00 | | | 587 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 737.00 | 90 737.00 | | 90 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 292.00 | 15 292.00 | | 15 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 714.00 | 702 335.00 | 86 379.00 | 788 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 979 066.00 | 1 286 961.00 | 692 105.00 | 1 979 066.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |