| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 935.00 | | 23 935.00 | 23 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 391.00 | 64 431.00 | 4 960.00 | 69 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 648.00 | 312 102.00 | 220 546.00 | 532 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 625.00 | | 14 625.00 | 14 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 599.00 | 376 533.00 | 264 066.00 | 640 599.00 |
BT Marchandises | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 314 735.00 | | 314 735.00 | 314 735.00 |
CF Disponibilités | 275 332.00 | | 275 332.00 | 275 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 799.00 | | 598 799.00 | 598 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 398.00 | 376 533.00 | 862 865.00 | 1 239 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 8 000.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | | 125.00 | | |
DH Report à nouveau | 118 024.00 | -820 104.00 | | 118 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 520.00 | 8 846.00 | | 164 520.00 |
DL TOTAL (I) | 328 279.00 | -803 133.00 | | 328 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 756.00 | | | 317 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 707 310.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 396.00 | 15 545.00 | | 152 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 767.00 | 19 482.00 | | 56 767.00 |
EA Autres dettes | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 586.00 | 1 742 337.00 | | 534 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 865.00 | 939 203.00 | | 862 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 002.00 | | | 305 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 602.00 | | | 23 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 077 313.00 | | 1 077 313.00 | 1 077 313.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 313.00 | | 1 077 313.00 | 1 077 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 067.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 151.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 488.00 | | | 21 488.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 377.00 | 4 142.00 | | 1 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 377.00 | 4 142.00 | | 1 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 377.00 | 4 117.00 | | 1 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 423.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 089.00 | 114 177.00 | | 1 103 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 569.00 | 105 332.00 | | 938 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 520.00 | 8 846.00 | | 164 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 445.00 | | 7 846.00 | 645 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 692.00 | 640 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 692.00 | 602 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 935.00 | | | 23 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 386.00 | | 6 346.00 | 608 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 125.00 | | 1 500.00 | 13 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 158.00 | 66 067.00 | 12 692.00 | 323 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 158.00 | 66 067.00 | 12 692.00 | 323 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 396.00 | 152 396.00 | | 152 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 964.00 | 24 964.00 | | 24 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 667.00 | 21 667.00 | | 21 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 625.00 | | 14 625.00 | 14 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VB T. V. A. | 17 113.00 | 17 113.00 | | 17 113.00 |
VC Groupe et associés | 273 679.00 | 273 679.00 | | 273 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 602.00 | 23 602.00 | | 23 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 154.00 | 64 570.00 | 229 584.00 | 294 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 418.00 | | | 63 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VP Divers | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 529.00 | 16 529.00 | | 16 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 367.00 | 316 742.00 | 14 625.00 | 331 367.00 |
VW T.V.A. | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 586.00 | 305 002.00 | 229 584.00 | 534 586.00 |