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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AP Constructions | 519 864.00 | 519 864.00 | | 519 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 531.00 | 110 531.00 | | 110 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 056.00 | 143 885.00 | 8 171.00 | 152 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 174.00 | | 23 174.00 | 23 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 483.00 | 774 880.00 | 78 604.00 | 853 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 810.00 | | 116 810.00 | 116 810.00 |
BZ Autres créances | 1 030 584.00 | | 1 030 584.00 | 1 030 584.00 |
CF Disponibilités | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 232.00 | | 1 148 232.00 | 1 148 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 715.00 | 774 880.00 | 1 226 836.00 | 2 001 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | 8 000.00 | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
DH Report à nouveau | -1 039.00 | -822 858.00 | | -1 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 344.00 | -20 181.00 | | -23 344.00 |
DL TOTAL (I) | 133 742.00 | -834 914.00 | | 133 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 054 650.00 | 1 979 170.00 | | 1 054 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 866.00 | 18 049.00 | | 18 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 577.00 | 10 601.00 | | 19 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 093.00 | 2 007 820.00 | | 1 093 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 836.00 | 1 172 906.00 | | 1 226 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 885.00 | | 44 885.00 | 44 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 885.00 | | 44 885.00 | 44 885.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 475.00 | | | 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 421.00 | 65 463.00 | | 57 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 765.00 | 85 644.00 | | 80 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 344.00 | -20 181.00 | | -23 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 769 122.00 | 5 757.00 | | 769 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 522.00 | 5 757.00 | | 768 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 054 650.00 | 1 054 650.00 | | 1 054 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 866.00 | 18 866.00 | | 18 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 578.00 | 19 578.00 | | 19 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 174.00 | | 23 174.00 | 23 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 147 394.00 | 1 147 394.00 | | 1 147 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 568.00 | 1 147 394.00 | 23 174.00 | 1 170 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 093.00 | 1 093 093.00 | | 1 093 093.00 |