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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AP Constructions | 519 864.00 | 519 864.00 | | 519 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 531.00 | 110 531.00 | | 110 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 056.00 | 146 390.00 | 5 666.00 | 152 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 174.00 | | 23 174.00 | 23 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 483.00 | 777 384.00 | 76 099.00 | 853 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 982.00 | | 58 982.00 | 58 982.00 |
BZ Autres créances | 1 146 602.00 | | 1 146 602.00 | 1 146 602.00 |
CF Disponibilités | 33 787.00 | | 33 787.00 | 33 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 372.00 | | 1 239 372.00 | 1 239 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 856.00 | 777 384.00 | 1 315 471.00 | 2 092 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
DH Report à nouveau | -24 383.00 | -1 039.00 | | -24 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 912.00 | -23 344.00 | | -9 912.00 |
DL TOTAL (I) | 123 830.00 | 133 742.00 | | 123 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 797.00 | | | 93 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 080 150.00 | 1 054 650.00 | | 1 080 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 845.00 | 18 866.00 | | 7 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 849.00 | 19 577.00 | | 9 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 641.00 | 1 093 093.00 | | 1 191 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 471.00 | 1 226 836.00 | | 1 315 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 152.00 | | 49 152.00 | 49 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 152.00 | | 49 152.00 | 49 152.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 690.00 | 500.00 | | 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 690.00 | 500.00 | | 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | 25.00 | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | 25.00 | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 634.00 | 475.00 | | 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 866.00 | 57 421.00 | | 62 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 776.00 | 80 765.00 | | 72 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 912.00 | -23 344.00 | | -9 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 880.00 | 2 505.00 | | 774 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 280.00 | 2 505.00 | | 774 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 080 150.00 | 1 080 150.00 | | 1 080 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 174.00 | | 23 174.00 | 23 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 797.00 | 19 448.00 | 74 349.00 | 93 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 205 585.00 | 1 205 585.00 | | 1 205 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 759.00 | 1 205 585.00 | 23 174.00 | 1 228 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 641.00 | 1 117 292.00 | 74 349.00 | 1 191 641.00 |